Sanford Limited

NZSE:SAN 株式レポート

時価総額：NZ$385.2m

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Sanford 評価

SAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAN ( NZ$4.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$3.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA8.9x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

SAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.6x
NZK New Zealand King Salmon Investments
4.9x-20.6%NZ$139.9m
FCG Fonterra Co-operative Group
5.3xn/aNZ$4.7b
ATM a2 Milk
31.2x14.0%NZ$5.4b
SCL Scales
96.8x23.6%NZ$516.9m
SAN Sanford
25.4x25.3%NZ$385.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SANは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAN'のPE レシオは、Global Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SANは、 Global Food業界平均 (16.6x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.4x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$4.10
NZ$4.95
+20.7%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
Jun ’25NZ$4.02
NZ$4.95
+23.1%
8.1%NZ$5.35NZ$4.55n/a2
May ’25NZ$4.09
NZ$4.68
+14.3%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Apr ’25NZ$3.83
NZ$4.68
+22.1%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Mar ’25NZ$3.87
NZ$4.68
+20.8%
9.1%NZ$5.10NZ$4.25n/a2
Feb ’25NZ$3.96
NZ$4.58
+15.5%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.58
+13.0%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Dec ’24NZ$3.80
NZ$4.58
+20.4%
7.1%NZ$4.90NZ$4.25n/a2
Nov ’24NZ$3.87
NZ$4.70
+21.4%
4.3%NZ$4.90NZ$4.50n/a2
Oct ’24NZ$3.89
NZ$4.73
+21.5%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50n/a2
Sep ’24NZ$4.08
NZ$4.73
+15.8%
4.8%NZ$4.95NZ$4.50n/a2
Aug ’24NZ$4.17
NZ$4.78
+14.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60n/a2
Jul ’24NZ$4.09
NZ$4.78
+16.7%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60n/a2
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.78
+16.5%
3.7%NZ$4.95NZ$4.60NZ$4.022
May ’24NZ$4.18
NZ$4.63
+10.6%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$4.092
Apr ’24NZ$4.10
NZ$4.63
+12.8%
5.9%NZ$4.90NZ$4.35NZ$3.832
Mar ’24NZ$4.04
NZ$4.58
+13.2%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.872
Feb ’24NZ$4.18
NZ$4.58
+9.4%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.962
Jan ’24NZ$4.10
NZ$4.58
+11.6%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$4.052
Dec ’23NZ$4.40
NZ$4.58
+4.0%
4.9%NZ$4.80NZ$4.35NZ$3.802
Nov ’23NZ$4.08
NZ$4.58
+12.1%
9.3%NZ$5.00NZ$4.15NZ$3.872
Oct ’23NZ$4.18
NZ$4.58
+9.4%
9.3%NZ$5.00NZ$4.15NZ$3.892
Sep ’23NZ$4.40
NZ$4.58
+4.0%
9.3%NZ$5.00NZ$4.15NZ$4.082

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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