Sanford 評価

SAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAN ( NZ$4.15 ) は、当社の公正価値 ( NZ$14.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SANは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SAN の株価収益率レシオを示している。これはSAN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SAN のPE レシオは？
PEレシオ	19.7x
収益	NZ$19.69m
時価総額	NZ$391.79m

SAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	6.9x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

SAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.6x
NZK New Zealand King Salmon Investments	5.2x	-3.5%	NZ$131.9m
ATM a2 Milk	27.2x	13.2%	NZ$3.9b
FCG Fonterra Co-operative Group	6.1x	n/a	NZ$7.2b
SCL Scales	20.1x	13.2%	NZ$591.5m
SAN Sanford	19.7x	16.9%	NZ$391.8m

Price-To-Earnings vs ピア: SANは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

SAN'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SANは、 NZ Food業界平均 (18.7x) (19.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SAN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.7x
公正PE 比率	18x

Price-To-Earnings対公正比率: SANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	NZ$4.15	NZ$4.98 +19.9%	7.5%	NZ$5.35	NZ$4.60	n/a	2
Nov ’25	NZ$3.80	NZ$4.95 +30.3%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Oct ’25	NZ$3.80	NZ$4.95 +30.3%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Sep ’25	NZ$4.00	NZ$4.95 +23.8%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Aug ’25	NZ$4.18	NZ$4.95 +18.4%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Jul ’25	NZ$3.98	NZ$4.95 +24.4%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
Jun ’25	NZ$4.02	NZ$4.95 +23.1%	8.1%	NZ$5.35	NZ$4.55	n/a	2
May ’25	NZ$4.09	NZ$4.68 +14.3%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Apr ’25	NZ$3.83	NZ$4.68 +22.1%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Mar ’25	NZ$3.87	NZ$4.68 +20.8%	9.1%	NZ$5.10	NZ$4.25	n/a	2
Feb ’25	NZ$3.96	NZ$4.58 +15.5%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Jan ’25	NZ$4.05	NZ$4.58 +13.0%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Dec ’24	NZ$3.80	NZ$4.58 +20.4%	7.1%	NZ$4.90	NZ$4.25	n/a	2
Nov ’24	NZ$3.87	NZ$4.70 +21.4%	4.3%	NZ$4.90	NZ$4.50	NZ$3.80	2
Oct ’24	NZ$3.89	NZ$4.73 +21.5%	4.8%	NZ$4.95	NZ$4.50	NZ$3.80	2
Sep ’24	NZ$4.08	NZ$4.73 +15.8%	4.8%	NZ$4.95	NZ$4.50	NZ$4.00	2
Aug ’24	NZ$4.17	NZ$4.78 +14.5%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$4.18	2
Jul ’24	NZ$4.09	NZ$4.78 +16.7%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$3.98	2
Jun ’24	NZ$4.10	NZ$4.78 +16.5%	3.7%	NZ$4.95	NZ$4.60	NZ$4.02	2
May ’24	NZ$4.18	NZ$4.63 +10.6%	5.9%	NZ$4.90	NZ$4.35	NZ$4.09	2
Apr ’24	NZ$4.10	NZ$4.63 +12.8%	5.9%	NZ$4.90	NZ$4.35	NZ$3.83	2
Mar ’24	NZ$4.04	NZ$4.58 +13.2%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.87	2
Feb ’24	NZ$4.18	NZ$4.58 +9.4%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.96	2
Jan ’24	NZ$4.10	NZ$4.58 +11.6%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$4.05	2
Dec ’23	NZ$4.40	NZ$4.58 +4.0%	4.9%	NZ$4.80	NZ$4.35	NZ$3.80	2
Nov ’23	NZ$4.08	NZ$4.58 +12.1%	9.3%	NZ$5.00	NZ$4.15	NZ$3.87	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Synlait Milk

NZ$241.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.41

5.2%

-69.3%

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.12

1.7%

35.1%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95