a2 Milk 評価
ATM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATM ( NZ$6.29 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$22.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ATMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ATM のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 27.2x |
収益 | NZ$167.58m |
時価総額 | NZ$3.86b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 12.9x |
PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ATM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ATMは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ATM'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: ATMは、 NZ Food業界平均 (18.7x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ATM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 27.2x |
公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ATMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | NZ$6.29 | NZ$6.87 +9.2% | 8.2% | NZ$8.00 | NZ$6.40 | n/a | 9 |
Nov ’25 | NZ$6.25 | NZ$6.89 +10.3% | 8.5% | NZ$8.00 | NZ$6.30 | n/a | 8 |
Oct ’25 | NZ$6.73 | NZ$6.89 +2.3% | 8.6% | NZ$8.00 | NZ$6.30 | n/a | 8 |
Sep ’25 | NZ$6.08 | NZ$6.95 +14.2% | 8.7% | NZ$8.00 | NZ$6.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | NZ$7.82 | NZ$7.10 -9.3% | 11.6% | NZ$8.25 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | NZ$7.25 | NZ$6.66 -8.1% | 9.3% | NZ$8.00 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | NZ$7.69 | NZ$6.64 -13.7% | 9.5% | NZ$8.00 | NZ$6.00 | n/a | 7 |
May ’25 | NZ$6.57 | NZ$6.47 -1.5% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Apr ’25 | NZ$6.78 | NZ$6.47 -4.5% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Mar ’25 | NZ$6.12 | NZ$6.47 +5.8% | 12.4% | NZ$8.00 | NZ$5.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | NZ$5.27 | NZ$6.03 +14.4% | 18.8% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | n/a | 7 |
Jan ’25 | NZ$4.60 | NZ$5.99 +30.3% | 19.9% | NZ$8.00 | NZ$4.25 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NZ$4.14 | NZ$5.99 +44.8% | 19.9% | NZ$8.00 | NZ$4.25 | n/a | 7 |
Nov ’24 | NZ$4.20 | NZ$6.04 +43.9% | 18.6% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | NZ$6.25 | 7 |
Oct ’24 | NZ$4.56 | NZ$6.15 +34.8% | 17.2% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | NZ$6.73 | 7 |
Sep ’24 | NZ$4.89 | NZ$6.15 +25.7% | 17.2% | NZ$8.00 | NZ$4.60 | NZ$6.08 | 7 |
Aug ’24 | NZ$5.51 | NZ$6.89 +25.0% | 17.6% | NZ$8.90 | NZ$5.25 | NZ$7.82 | 7 |
Jul ’24 | NZ$5.35 | NZ$6.89 +28.7% | 17.6% | NZ$8.90 | NZ$5.25 | NZ$7.25 | 7 |
Jun ’24 | NZ$5.74 | NZ$6.58 +14.6% | 14.1% | NZ$8.00 | NZ$5.40 | NZ$7.69 | 6 |
May ’24 | NZ$5.85 | NZ$6.53 +11.6% | 15.1% | NZ$8.00 | NZ$5.35 | NZ$6.57 | 6 |
Apr ’24 | NZ$6.24 | NZ$6.95 +11.4% | 16.9% | NZ$8.90 | NZ$5.35 | NZ$6.78 | 7 |
Mar ’24 | NZ$7.16 | NZ$6.90 -3.6% | 18.1% | NZ$8.90 | NZ$5.00 | NZ$6.12 | 7 |
Feb ’24 | NZ$7.52 | NZ$6.63 -11.8% | 21.6% | NZ$9.45 | NZ$5.00 | NZ$5.27 | 7 |
Jan ’24 | NZ$7.38 | NZ$6.59 -10.7% | 22.4% | NZ$9.45 | NZ$4.75 | NZ$4.60 | 7 |
Dec ’23 | NZ$6.79 | NZ$6.63 -2.4% | 22.0% | NZ$9.45 | NZ$4.75 | NZ$4.14 | 7 |
Nov ’23 | NZ$5.72 | NZ$6.61 +15.6% | 22.0% | NZ$9.45 | NZ$4.90 | NZ$4.20 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Synlait Milk
NZ$241.3m
Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.
SML
NZ$0.41
7D
5.2%
1Y
-69.3%
Scales
NZ$591.5m
Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.
SCL
NZ$4.12
7D
1.7%
1Y
35.1%
Livestock Improvement
NZ$135.2m
Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.
LIC
NZ$0.95
7D
0%
1Y
0%