New Zealand King Salmon Investments 評価
NZK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NZK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NZK ( NZ$0.23 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$1.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NZKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NZK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NZKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NZK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.2x |
| 収益 | NZ$23.83m |
| 時価総額 | NZ$131.85m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NZK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NZKは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NZK'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NZKは、 NZ Food業界平均 (18.7x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NZK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NZKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Synlait Milk
NZ$241.3m
Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.
SML
NZ$0.41
7D
5.2%
1Y
-69.3%
Scales
NZ$591.5m
Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.
SCL
NZ$4.12
7D
1.7%
1Y
35.1%
Livestock Improvement
NZ$135.2m
Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.
LIC
NZ$0.95
7D
0%
1Y
0%