Scales 評価

SCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SCL ( NZ$4.12 ) は、当社の公正価値 ( NZ$40.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SCLは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SCL の株価収益率レシオを示している。これはSCL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SCL のPE レシオは？
PEレシオ	20.1x
収益	NZ$29.49m
時価総額	NZ$591.51m

SCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	10.9x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

SCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.9x
LIC Livestock Improvement	17.5x	n/a	NZ$135.2m
PGW PGG Wrightson	42.1x	43.4%	NZ$129.1m
ALF Allied Farmers	4.2x	n/a	NZ$21.9m
SAN Sanford	19.7x	16.9%	NZ$388.1m
SCL Scales	20.1x	13.2%	NZ$591.5m

Price-To-Earnings vs ピア: SCLは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SCL'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SCLは、 NZ Food業界平均 (18.6x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SCL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.1x
公正PE 比率	17.7x

Price-To-Earnings対公正比率: SCLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	NZ$4.12	NZ$4.45 +8.0%	4.5%	NZ$4.65	NZ$4.25	n/a	2
Nov ’25	NZ$4.01	NZ$4.38 +9.1%	2.9%	NZ$4.50	NZ$4.25	n/a	2
Oct ’25	NZ$3.65	NZ$4.28 +17.1%	0.6%	NZ$4.30	NZ$4.25	n/a	2
Sep ’25	NZ$3.40	NZ$4.28 +25.7%	0.6%	NZ$4.30	NZ$4.25	n/a	2
May ’25	NZ$3.39	NZ$3.98 +17.3%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Apr ’25	NZ$3.35	NZ$3.98 +18.7%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Mar ’25	NZ$3.06	NZ$3.98 +29.9%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Feb ’25	NZ$3.30	NZ$3.85 +16.7%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Jan ’25	NZ$3.45	NZ$3.85 +11.6%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Dec ’24	NZ$3.05	NZ$3.85 +26.2%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Nov ’24	NZ$2.88	NZ$3.85 +33.7%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	NZ$4.01	2
Oct ’24	NZ$3.01	NZ$3.93 +30.4%	0.6%	NZ$3.95	NZ$3.90	NZ$3.65	2
Sep ’24	NZ$3.09	NZ$3.93 +27.0%	0.6%	NZ$3.95	NZ$3.90	NZ$3.40	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Synlait Milk

NZ$244.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.41

5.2%

-69.3%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95