Delegat Group Limited

NZSE:DGL 株式レポート

時価総額：NZ$475.3m

Delegat Group 評価

DGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DGL ( NZ$4.73 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$6.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DGL の株価収益率 レシオを示している。これはDGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DGL のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益NZ$31.38m
時価総額NZ$475.31m

株価収益率 同業他社との比較

DGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
SCL Scales
20.2x13.2%NZ$591.5m
SAN Sanford
20.4x16.9%NZ$388.1m
LIC Livestock Improvement
17.5xn/aNZ$135.2m
PGW PGG Wrightson
41.9x43.4%NZ$129.1m
DGL Delegat Group
15.2x16.7%NZ$475.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DGLは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DGL'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DGL 15.2x業界平均 17.7xNo. of Companies32PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DGLは、 Global Beverage業界平均 (17.7x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Synlait Milk

NZ$244.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.41

7D

3.8%

1Y

-68.2%

Scales

NZ$591.5m

Engages in manufacture and trading of food ingredients in New Zealand, Asia, Europe, North America, and internationally.

SCL

NZ$4.14

7D

2.7%

1Y

38.0%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95

7D

0%

1Y

0%