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Ventia Services Group 評価
VNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VNT ( NZ$4.97 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$8.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
VNT のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$3.62b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.7x |
企業価値/EBITDA | 10.3x |
PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
VNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 13.6x | ||
SKL Skellerup Holdings | 20.5x | 9.6% | NZ$960.8m |
600820 Shanghai Tunnel Engineering | 6.1x | 10.2% | CN¥18.1b |
600170 Shanghai Construction Group | 10.8x | 12.5% | CN¥17.6b |
IJM IJM Corporation Berhad | 17.2x | 4.8% | RM 10.1b |
VNT Ventia Services Group | 17.8x | 7.9% | NZ$3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: VNTは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VNT'のPE レシオは、Oceanian Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 17.8x |
公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VNTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | NZ$4.75 | NZ$4.85 +2.0% | 6.3% | NZ$5.24 | NZ$4.13 | n/a | 9 |
Aug ’25 | NZ$4.50 | NZ$4.33 -3.8% | 5.9% | NZ$4.82 | NZ$4.05 | n/a | 9 |
Jul ’25 | NZ$4.12 | NZ$4.33 +5.1% | 5.9% | NZ$4.82 | NZ$4.05 | n/a | 9 |
Jun ’25 | NZ$3.81 | NZ$4.17 +9.6% | 4.6% | NZ$4.55 | NZ$3.96 | n/a | 8 |
May ’25 | NZ$4.05 | NZ$4.17 +3.1% | 4.6% | NZ$4.55 | NZ$3.96 | n/a | 8 |
Apr ’25 | NZ$4.15 | NZ$4.17 +0.6% | 4.6% | NZ$4.55 | NZ$3.96 | n/a | 8 |
Mar ’25 | NZ$4.04 | NZ$4.12 +1.9% | 4.7% | NZ$4.53 | NZ$3.94 | n/a | 8 |
Feb ’25 | NZ$3.52 | NZ$3.73 +6.1% | 6.8% | NZ$4.31 | NZ$3.56 | n/a | 7 |
Jan ’25 | NZ$3.28 | NZ$3.61 +10.1% | 9.0% | NZ$4.27 | NZ$3.09 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NZ$3.00 | NZ$3.66 +22.1% | 9.6% | NZ$4.37 | NZ$3.16 | n/a | 7 |
Nov ’24 | NZ$3.03 | NZ$3.66 +20.9% | 9.6% | NZ$4.37 | NZ$3.16 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | NZ$3.70 0% | 8.5% | NZ$4.35 | NZ$3.31 | n/a | 7 |
Sep ’24 | NZ$3.07 | NZ$3.70 +20.6% | 8.5% | NZ$4.35 | NZ$3.31 | NZ$4.75 | 7 |
Aug ’24 | NZ$3.27 | NZ$3.48 +6.5% | 11.8% | NZ$4.12 | NZ$2.66 | NZ$4.50 | 7 |
Jul ’24 | NZ$3.32 | NZ$3.45 +4.0% | 11.7% | NZ$4.15 | NZ$2.67 | NZ$4.12 | 7 |
Jun ’24 | NZ$2.93 | NZ$3.36 +14.7% | 10.4% | NZ$3.86 | NZ$2.63 | NZ$3.81 | 7 |
May ’24 | NZ$2.90 | NZ$3.38 +16.7% | 11.4% | NZ$3.90 | NZ$2.55 | NZ$4.05 | 7 |
Apr ’24 | NZ$2.77 | NZ$3.35 +20.9% | 11.2% | NZ$3.93 | NZ$2.56 | NZ$4.15 | 7 |
Mar ’24 | NZ$2.72 | NZ$3.35 +23.1% | 11.2% | NZ$3.93 | NZ$2.56 | NZ$4.04 | 7 |
Feb ’24 | NZ$2.69 | NZ$3.31 +23.2% | 9.2% | NZ$3.92 | NZ$2.87 | NZ$3.52 | 7 |
Jan ’24 | NZ$2.71 | NZ$3.22 +18.7% | 9.8% | NZ$3.84 | NZ$2.81 | NZ$3.28 | 7 |
Dec ’23 | NZ$2.82 | NZ$3.28 +16.3% | 10.2% | NZ$3.97 | NZ$2.90 | NZ$3.00 | 6 |
Nov ’23 | NZ$3.00 | NZ$3.28 +9.4% | 6.3% | NZ$3.62 | NZ$2.95 | NZ$3.03 | 6 |
Oct ’23 | NZ$2.90 | NZ$3.28 +13.2% | 6.3% | NZ$3.62 | NZ$2.95 | n/a | 6 |
Sep ’23 | NZ$3.16 | NZ$3.29 +4.3% | 6.9% | NZ$3.65 | NZ$2.98 | NZ$3.07 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。