Skellerup Holdings Limited

NZSE:SKL 株式レポート

時価総額：NZ$913.7m

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Skellerup Holdings 評価

SKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKL ( NZ$4.71 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$12.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SKL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA11.9x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

SKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
SCT Scott Technology
13.8x24.0%NZ$166.8m
MHM MHM Automation
36.3xn/aNZ$151.0m
002255 Suzhou Hailu Heavy IndustryLtd
12.8xn/aCN¥4.0b
4506 GFC
19.7xn/aNT$18.0b
SKL Skellerup Holdings
19.5x9.6%NZ$913.7m

Price-To-Earnings vs ピア: SKLは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SKL'のPE レシオは、Global Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SKLは、 Global Machinery業界平均 (19.5x) (18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SKLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$4.66
NZ$5.30
+13.7%
3.8%NZ$5.50NZ$5.10n/a2
Sep ’25NZ$4.90
NZ$5.30
+8.2%
3.8%NZ$5.50NZ$5.10n/a2
Aug ’25NZ$4.52
NZ$5.20
+15.0%
3.8%NZ$5.40NZ$5.00n/a2
Jul ’25NZ$3.69
NZ$5.30
+43.6%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Jun ’25NZ$3.53
NZ$5.30
+50.1%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
May ’25NZ$4.42
NZ$5.30
+19.9%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Apr ’25NZ$4.52
NZ$5.30
+17.3%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Mar ’25NZ$4.23
NZ$5.30
+25.3%
1.9%NZ$5.40NZ$5.20n/a2
Feb ’25NZ$4.77
NZ$5.35
+12.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Jan ’25NZ$5.04
NZ$5.35
+6.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Dec ’24NZ$5.09
NZ$5.35
+5.2%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Nov ’24NZ$4.55
NZ$5.35
+17.7%
1.0%NZ$5.41NZ$5.30n/a2
Oct ’24NZ$4.65
NZ$5.35
+15.0%
0.9%NZ$5.40NZ$5.30n/a2
Sep ’24NZ$4.27
NZ$5.35
+25.3%
0.9%NZ$5.40NZ$5.30NZ$4.902
Aug ’24NZ$4.42
NZ$5.53
+25.0%
5.0%NZ$5.80NZ$5.25NZ$4.522
Jul ’24NZ$4.59
NZ$5.95
+29.6%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$3.692
Jun ’24NZ$4.60
NZ$5.95
+29.3%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$3.532
May ’24NZ$4.97
NZ$5.95
+19.7%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.422
Apr ’24NZ$5.23
NZ$5.95
+13.8%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.522
Mar ’24NZ$5.16
NZ$5.95
+15.3%
2.5%NZ$6.10NZ$5.80NZ$4.232
Feb ’24NZ$5.45
NZ$6.11
+12.1%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$4.772
Jan ’24NZ$5.35
NZ$6.11
+14.2%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$5.042
Dec ’23NZ$5.65
NZ$6.11
+8.1%
0.2%NZ$6.12NZ$6.10NZ$5.092
Nov ’23NZ$5.40
NZ$6.20
+14.8%
1.6%NZ$6.30NZ$6.10NZ$4.552
Oct ’23NZ$5.38
NZ$6.50
+20.8%
1.5%NZ$6.60NZ$6.40NZ$4.652
Sep ’23NZ$5.50
NZ$6.50
+18.2%
1.5%NZ$6.60NZ$6.40NZ$4.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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