Westpac Banking Corporation

NZSE:WBC 株式レポート

時価総額：NZ$129.5b

Westpac Banking 評価

WBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WBC ( NZ$37.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$36.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WBC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WBC の株価収益率 レシオを示している。これはWBC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WBC のPE レシオは？
PEレシオ16.4x
収益AU$6.99b
時価総額AU$116.19b

株価収益率 同業他社との比較

WBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WBC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
HGH Heartland Group Holdings
12.4x17.8%NZ$928.0m
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$83.4b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$81.9b
WBC Westpac Banking
16.4x0.1%NZ$116.2b

Price-To-Earnings vs ピア: WBCは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WBC'のPE レシオは、Global Banks 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
WBC 16.4x業界平均 10.1xNo. of Companies165PE0612182430+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WBCは、 Oceanic Banks業界平均 (13.5x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WBC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWBCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWBC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$37.51
NZ$30.78
-18.0%
11.0%NZ$36.54NZ$22.14n/a14
Nov ’25NZ$34.92
NZ$29.84
-14.5%
11.1%NZ$36.42NZ$22.07n/a14
Oct ’25NZ$34.52
NZ$29.36
-14.9%
10.8%NZ$36.03NZ$21.84n/a15
Sep ’25NZ$33.85
NZ$28.98
-14.4%
9.0%NZ$33.32NZ$21.92n/a15
Aug ’25NZ$32.87
NZ$27.92
-15.1%
8.3%NZ$31.65NZ$22.29n/a15
Jul ’25NZ$29.30
NZ$26.92
-8.1%
8.3%NZ$30.61NZ$21.55n/a15
Jun ’25NZ$28.39
NZ$27.17
-4.3%
8.4%NZ$30.82NZ$21.82n/a15
May ’25NZ$28.10
NZ$26.23
-6.7%
10.5%NZ$30.78NZ$20.34n/a14
Apr ’25NZ$28.42
NZ$25.83
-9.1%
10.8%NZ$30.47NZ$20.14n/a14
Mar ’25NZ$28.07
NZ$24.67
-12.1%
11.4%NZ$29.75NZ$18.59n/a14
Feb ’25NZ$25.32
NZ$23.86
-5.8%
10.9%NZ$30.28NZ$18.93n/a14
Jan ’25NZ$24.77
NZ$23.24
-6.2%
10.5%NZ$30.22NZ$18.89n/a14
Dec ’24NZ$22.77
NZ$23.38
+2.7%
11.0%NZ$30.05NZ$18.78n/a15
Nov ’24NZ$22.66
NZ$23.44
+3.4%
11.4%NZ$30.50NZ$19.06NZ$34.9215
Oct ’24NZ$22.81
NZ$23.07
+1.2%
11.9%NZ$30.03NZ$18.77NZ$34.5215
Sep ’24NZ$23.64
NZ$23.77
+0.6%
11.0%NZ$30.38NZ$18.98NZ$33.8516
Aug ’24NZ$24.07
NZ$23.97
-0.4%
10.1%NZ$30.09NZ$20.42NZ$32.8716
Jul ’24NZ$23.27
NZ$24.22
+4.1%
10.1%NZ$30.38NZ$20.62NZ$29.3016
Jun ’24NZ$22.45
NZ$24.25
+8.0%
10.2%NZ$30.19NZ$20.48NZ$28.3916
May ’24NZ$24.33
NZ$25.49
+4.8%
10.8%NZ$31.28NZ$20.49NZ$28.1016
Apr ’24NZ$23.35
NZ$25.80
+10.5%
12.5%NZ$32.14NZ$20.35NZ$28.4216
Mar ’24NZ$24.69
NZ$26.76
+8.4%
12.5%NZ$32.65NZ$20.68NZ$28.0716
Feb ’24NZ$25.98
NZ$26.78
+3.1%
12.7%NZ$32.50NZ$20.58NZ$25.3216
Jan ’24NZ$24.92
NZ$26.26
+5.4%
13.6%NZ$31.57NZ$19.99NZ$24.7716
Dec ’23NZ$25.73
NZ$26.95
+4.7%
14.0%NZ$32.36NZ$20.49NZ$22.7715
Nov ’23NZ$26.57
NZ$27.83
+4.8%
13.8%NZ$33.34NZ$19.95NZ$22.6616

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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