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Bank of Montreal 評価
BMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMO ( CA$115.76 ) は、当社の 公正価値 ( CA$195.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BMO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$89.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BMO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.2x | ||
BNS Bank of Nova Scotia | 12.9x | 9.0% | CA$91.3b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.1x | 3.4% | CA$79.2b |
TD Toronto-Dominion Bank | 19.5x | 18.0% | CA$149.2b |
NA National Bank of Canada | 12.3x | 0.8% | CA$43.6b |
BMO Bank of Montreal | 14.1x | 12.1% | CA$89.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: BMOは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BMO'のPE レシオは、North American Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BMO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BMOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$122.19 | CA$119.71 -2.0% | 5.7% | CA$133.00 | CA$106.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$112.71 | CA$120.86 +7.2% | 7.4% | CA$141.93 | CA$106.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$114.69 | CA$129.33 +12.8% | 7.8% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CA$114.83 | CA$130.28 +13.5% | 7.6% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$121.55 | CA$130.86 +7.7% | 7.4% | CA$141.93 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$123.34 | CA$133.66 +8.4% | 7.8% | CA$145.00 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CA$132.50 | CA$133.66 +0.9% | 7.8% | CA$145.00 | CA$101.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CA$123.07 | CA$132.54 +7.7% | 7.6% | CA$141.00 | CA$101.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$126.02 | CA$133.17 +5.7% | 7.8% | CA$145.00 | CA$107.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$131.11 | CA$130.42 -0.5% | 7.9% | CA$145.00 | CA$107.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$113.66 | CA$125.27 +10.2% | 9.7% | CA$144.25 | CA$96.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$104.81 | CA$128.10 +22.2% | 10.0% | CA$144.25 | CA$96.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$114.58 | CA$128.94 +12.5% | 9.7% | CA$144.25 | CA$96.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$117.10 | CA$128.95 +10.1% | 9.2% | CA$144.25 | CA$96.00 | CA$112.71 | 14 |
| Aug ’24 | CA$121.06 | CA$131.25 +8.4% | 8.7% | CA$144.25 | CA$98.00 | CA$114.69 | 15 |
| Jul ’24 | CA$119.64 | CA$130.65 +9.2% | 9.0% | CA$144.25 | CA$98.00 | CA$114.83 | 15 |
| Jun ’24 | CA$113.55 | CA$131.72 +16.0% | 10.3% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$121.55 | 15 |
| May ’24 | CA$121.71 | CA$141.92 +16.6% | 9.9% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$123.34 | 15 |
| Apr ’24 | CA$120.38 | CA$141.92 +17.9% | 9.9% | CA$160.30 | CA$98.00 | CA$132.50 | 15 |
| Mar ’24 | CA$130.47 | CA$143.76 +10.2% | 10.0% | CA$164.34 | CA$98.00 | CA$123.07 | 15 |
| Feb ’24 | CA$133.78 | CA$142.66 +6.6% | 11.0% | CA$164.34 | CA$93.00 | CA$126.02 | 15 |
| Jan ’24 | CA$122.66 | CA$142.69 +16.3% | 11.5% | CA$164.34 | CA$90.00 | CA$131.11 | 15 |
| Dec ’23 | CA$133.00 | CA$144.36 +8.5% | 10.2% | CA$158.00 | CA$95.00 | CA$113.66 | 14 |
| Nov ’23 | CA$125.27 | CA$147.18 +17.5% | 7.5% | CA$159.00 | CA$113.00 | CA$104.81 | 14 |
| Oct ’23 | CA$121.07 | CA$148.68 +22.8% | 4.6% | CA$159.00 | CA$134.00 | CA$114.58 | 14 |
| Sep ’23 | CA$121.27 | CA$149.04 +22.9% | 3.9% | CA$159.00 | CA$134.00 | CA$117.10 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。