The Toronto-Dominion Bank

TSX:TD 株式レポート

時価総額：CA$129.2b

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Toronto-Dominion Bank 評価

TD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TD ( CA$74.41 ) は、当社の 公正価値 ( CA$142.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

TD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
BMO Bank of Montreal
13.9x12.2%CA$83.7b
RY Royal Bank of Canada
13.1x3.5%CA$200.1b
BNS Bank of Nova Scotia
10.3x6.5%CA$76.2b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
10.1x3.5%CA$61.2b
TD Toronto-Dominion Bank
12x8.0%CA$129.2b

Price-To-Earnings vs ピア: TDは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TD'のPE レシオは、North American Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TDは、 North American Banks業界平均 (9.6x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$73.96
CA$85.84
+16.1%
6.9%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$76.20
CA$86.16
+13.1%
6.3%CA$93.50CA$75.00n/a16
May ’25CA$80.76
CA$89.44
+10.8%
4.7%CA$96.00CA$81.00n/a16
Apr ’25CA$81.76
CA$88.69
+8.5%
5.1%CA$96.00CA$81.00n/a16
Mar ’25CA$81.31
CA$87.35
+7.4%
8.1%CA$96.00CA$66.00n/a16
Feb ’25CA$81.06
CA$87.43
+7.9%
8.4%CA$96.00CA$66.00n/a15
Jan ’25CA$85.62
CA$87.08
+1.7%
8.2%CA$96.00CA$66.00n/a12
Dec ’24CA$81.91
CA$87.87
+7.3%
9.7%CA$99.25CA$66.00n/a13
Nov ’24CA$77.49
CA$91.35
+17.9%
9.9%CA$101.00CA$66.00n/a12
Oct ’24CA$81.83
CA$91.35
+11.6%
9.9%CA$101.00CA$66.00n/a12
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.6%
8.0%CA$101.00CA$71.00n/a16
Aug ’24CA$86.72
CA$92.72
+6.9%
6.0%CA$103.00CA$81.00n/a16
Jul ’24CA$82.11
CA$92.32
+12.4%
6.3%CA$103.00CA$81.00n/a16
Jun ’24CA$77.28
CA$91.10
+17.9%
9.1%CA$104.14CA$71.00CA$76.2017
May ’24CA$81.99
CA$98.07
+19.6%
7.5%CA$110.00CA$84.60CA$80.7617
Apr ’24CA$80.95
CA$99.23
+22.6%
6.7%CA$110.00CA$85.00CA$81.7616
Mar ’24CA$90.66
CA$102.84
+13.4%
4.5%CA$113.00CA$96.00CA$81.3116
Feb ’24CA$91.49
CA$101.28
+10.7%
6.1%CA$113.00CA$84.00CA$81.0616
Jan ’24CA$87.67
CA$101.40
+15.7%
5.8%CA$113.00CA$86.00CA$85.6216
Dec ’23CA$91.84
CA$99.01
+7.8%
4.6%CA$106.00CA$87.00CA$81.9116
Nov ’23CA$87.75
CA$99.04
+12.9%
5.0%CA$106.00CA$88.00CA$77.4916
Oct ’23CA$84.72
CA$99.54
+17.5%
4.1%CA$106.00CA$93.00CA$81.8316
Sep ’23CA$84.51
CA$98.92
+17.0%
4.4%CA$106.00CA$90.00CA$83.2716
Aug ’23CA$83.18
CA$102.08
+22.7%
3.9%CA$108.00CA$93.00CA$86.7215
Jul ’23CA$84.41
CA$101.51
+20.3%
4.6%CA$108.00CA$89.00CA$82.1116
Jun ’23CA$95.99
CA$102.22
+6.5%
4.7%CA$108.58CA$89.00CA$77.2816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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