Gram Car Carriers ASA

OB:GCC 株式レポート

時価総額：NOK 7.5b

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Gram Car Carriers 評価

GCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GCC ( NOK259.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK1038.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオ-12.9x

株価収益率 同業他社との比較

GCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
KCC Klaveness Combination Carriers
7.2x-2.2%NOK 6.4b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.1x-60.7%NOK 9.4b
BELCO Belships
9.2x20.1%NOK 5.9b
GCC Gram Car Carriers
6.3x-0.5%NOK 7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: GCCは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GCC'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GCCは、 European Shipping業界平均 (6.9x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率6.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GCCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 258.00
NOK 259.12
+0.4%
2.1%NOK 264.97NOK 251.90n/a3
Jun ’25NOK 258.50
NOK 259.12
+0.2%
2.1%NOK 264.97NOK 251.90n/a3
May ’25NOK 257.50
NOK 267.14
+3.7%
1.4%NOK 272.25NOK 263.28n/a3
Apr ’25NOK 199.20
NOK 265.75
+33.4%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Mar ’25NOK 215.00
NOK 265.75
+23.6%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Feb ’25NOK 229.00
NOK 243.14
+6.2%
6.6%NOK 265.30NOK 227.85n/a3
Jan ’25NOK 208.00
NOK 240.92
+15.8%
7.3%NOK 265.22NOK 224.62n/a3
Dec ’24NOK 206.00
NOK 254.44
+23.5%
3.2%NOK 264.74NOK 244.76n/a3
Nov ’24NOK 205.50
NOK 247.28
+20.3%
3.9%NOK 258.29NOK 234.68n/a3
Oct ’24NOK 170.60
NOK 242.08
+41.9%
2.3%NOK 250.12NOK 238.06n/a3
Sep ’24NOK 169.80
NOK 241.16
+42.0%
2.6%NOK 249.96NOK 236.76n/a3
Aug ’24NOK 158.00
NOK 230.94
+46.2%
2.3%NOK 236.37NOK 223.60n/a3
Jul ’24NOK 161.40
NOK 239.03
+48.1%
3.8%NOK 250.45NOK 228.08n/a3
Jun ’24NOK 167.80
NOK 247.00
+47.2%
4.2%NOK 260.21NOK 235.00NOK 258.503
May ’24NOK 178.60
NOK 239.04
+33.8%
2.8%NOK 248.67NOK 234.23NOK 257.503
Apr ’24NOK 142.12
NOK 226.51
+59.4%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 199.203
Mar ’24NOK 149.00
NOK 226.51
+52.0%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 215.003
Feb ’24NOK 149.82
NOK 241.33
+61.1%
5.5%NOK 259.53NOK 228.72NOK 229.003
Jan ’24NOK 162.12
NOK 246.07
+51.8%
5.5%NOK 259.48NOK 232.66NOK 208.002
Dec ’23NOK 159.10
NOK 251.11
+57.8%
3.3%NOK 259.34NOK 242.89NOK 206.002
Nov ’23NOK 185.00
NOK 234.58
+26.8%
2.1%NOK 239.42NOK 229.75NOK 205.502
Oct ’23NOK 154.98
NOK 233.05
+50.4%
1.0%NOK 235.46NOK 230.63NOK 170.602
Sep ’23NOK 114.00
NOK 158.93
+39.4%
0.9%NOK 160.37NOK 157.48NOK 169.802
Aug ’23NOK 96.12
NOK 163.71
+70.3%
2.2%NOK 167.27NOK 160.15NOK 158.002
Jul ’23NOK 88.00
NOK 163.71
+86.0%
2.2%NOK 167.27NOK 160.15NOK 161.402
Jun ’23NOK 99.97
NOK 154.32
+54.4%
2.8%NOK 158.64NOK 150.01NOK 167.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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