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Gram Car Carriers 評価
GCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GCC ( NOK261.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK1173.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GCCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GCC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | US$112.15m |
| 時価総額 | US$688.14m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | -12.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GCCは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GCC'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GCCは、 Norwegian Shipping業界平均 (3.5x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 7.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | NOK 270.27 0% | 0.5% | NOK 271.68 | NOK 268.86 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 270.27 0% | 0.5% | NOK 271.68 | NOK 268.86 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 270.27 0% | 0.5% | NOK 271.68 | NOK 268.86 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 270.27 0% | 0.5% | NOK 271.68 | NOK 268.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 261.50 | NOK 264.49 +1.1% | 1.4% | NOK 268.28 | NOK 259.69 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 262.50 | NOK 259.20 -1.3% | 2.1% | NOK 264.97 | NOK 252.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 258.50 | NOK 259.20 +0.3% | 2.1% | NOK 264.97 | NOK 252.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 257.50 | NOK 267.23 +3.8% | 1.4% | NOK 272.25 | NOK 263.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 199.20 | NOK 265.75 +33.4% | 0.6% | NOK 268.09 | NOK 264.58 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 215.00 | NOK 265.75 +23.6% | 0.6% | NOK 268.09 | NOK 264.58 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 229.00 | NOK 243.14 +6.2% | 6.6% | NOK 265.30 | NOK 227.85 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 208.00 | NOK 240.92 +15.8% | 7.3% | NOK 265.22 | NOK 224.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 206.00 | NOK 254.44 +23.5% | 3.2% | NOK 264.74 | NOK 244.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 205.50 | NOK 247.28 +20.3% | 3.9% | NOK 258.29 | NOK 234.68 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 170.60 | NOK 242.08 +41.9% | 2.3% | NOK 250.12 | NOK 238.06 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NOK 169.80 | NOK 241.16 +42.0% | 2.6% | NOK 249.96 | NOK 236.76 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NOK 158.00 | NOK 230.94 +46.2% | 2.3% | NOK 236.37 | NOK 223.60 | NOK 261.50 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 161.40 | NOK 239.03 +48.1% | 3.8% | NOK 250.45 | NOK 228.08 | NOK 262.50 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 167.80 | NOK 247.00 +47.2% | 4.2% | NOK 260.21 | NOK 235.00 | NOK 258.50 | 3 |
| May ’24 | NOK 178.60 | NOK 239.04 +33.8% | 2.8% | NOK 248.67 | NOK 234.23 | NOK 257.50 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 142.12 | NOK 226.51 +59.4% | 5.2% | NOK 234.96 | NOK 209.79 | NOK 199.20 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 149.00 | NOK 226.51 +52.0% | 5.2% | NOK 234.96 | NOK 209.79 | NOK 215.00 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 149.82 | NOK 241.33 +61.1% | 5.5% | NOK 259.53 | NOK 228.72 | NOK 229.00 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 162.12 | NOK 246.07 +51.8% | 5.5% | NOK 259.48 | NOK 232.66 | NOK 208.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 159.10 | NOK 251.11 +57.8% | 3.3% | NOK 259.34 | NOK 242.89 | NOK 206.00 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 185.00 | NOK 234.58 +26.8% | 2.1% | NOK 239.42 | NOK 229.75 | NOK 205.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。