Yara International ASA

OB:YAR 株式レポート

時価総額：NOK 76.6b

Yara International 評価

YAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YAR ( NOK300.8 ) は、当社の 公正価値 ( NOK429.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YAR の株価収益率 レシオを示している。これはYAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YAR のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益US$548.00m
時価総額US$6.75b

株価収益率 同業他社との比較

YAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.6x
NHY Norsk Hydro
92.6x47.6%NOK 124.2b
BRG Borregaard
22.4x13.5%NOK 18.2b
FMC FMC
4x-20.2%US$6.1b
ICL ICL Group
15.3x17.8%US$6.2b
YAR Yara International
12.3x14.2%NOK 76.6b

Price-To-Earnings vs ピア: YARは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YAR'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
YAR 12.3x業界平均 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YARは、 European Chemicals業界平均 (17.2x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: YARは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 300.80
NOK 352.59
+17.2%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a20
Dec ’25NOK 310.60
NOK 351.25
+13.1%
14.8%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Nov ’25NOK 333.50
NOK 350.40
+5.1%
15.2%NOK 435.00NOK 250.00n/a18
Oct ’25NOK 337.60
NOK 347.25
+2.9%
14.8%NOK 435.00NOK 280.00n/a17
Sep ’25NOK 308.80
NOK 346.67
+12.3%
15.0%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Aug ’25NOK 306.40
NOK 352.04
+14.9%
15.6%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jul ’25NOK 307.10
NOK 352.10
+14.7%
16.4%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
Jun ’25NOK 324.90
NOK 354.78
+9.2%
15.8%NOK 435.00NOK 270.00n/a17
May ’25NOK 317.50
NOK 370.87
+16.8%
14.6%NOK 448.73NOK 280.00n/a17
Apr ’25NOK 342.90
NOK 381.12
+11.1%
11.7%NOK 439.06NOK 300.00n/a17
Mar ’25NOK 342.30
NOK 386.17
+12.8%
11.6%NOK 435.00NOK 300.00n/a17
Feb ’25NOK 351.60
NOK 385.36
+9.6%
14.5%NOK 460.00NOK 260.00n/a16
Jan ’25NOK 361.20
NOK 397.64
+10.1%
13.3%NOK 475.00NOK 300.00n/a16
Dec ’24NOK 362.60
NOK 399.58
+10.2%
13.4%NOK 475.00NOK 300.00NOK 310.6016
Nov ’24NOK 363.20
NOK 402.89
+10.9%
12.8%NOK 475.00NOK 320.00NOK 333.5016
Oct ’24NOK 405.30
NOK 416.05
+2.7%
13.1%NOK 505.00NOK 320.00NOK 337.6017
Sep ’24NOK 387.60
NOK 412.50
+6.4%
13.4%NOK 505.00NOK 320.00NOK 308.8018
Aug ’24NOK 412.30
NOK 411.41
-0.2%
13.2%NOK 505.00NOK 320.00NOK 306.4018
Jul ’24NOK 379.00
NOK 433.29
+14.3%
13.2%NOK 520.00NOK 330.00NOK 307.1018
Jun ’24NOK 412.70
NOK 441.76
+7.0%
12.8%NOK 525.00NOK 350.00NOK 324.9018
May ’24NOK 428.80
NOK 456.59
+6.5%
13.4%NOK 540.00NOK 360.00NOK 317.5018
Apr ’24NOK 453.90
NOK 472.10
+4.0%
12.4%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.9018
Mar ’24NOK 491.80
NOK 484.51
-1.5%
11.2%NOK 550.00NOK 360.00NOK 342.3017
Feb ’24NOK 443.10
NOK 476.09
+7.4%
10.5%NOK 560.00NOK 380.00NOK 351.6017
Jan ’24NOK 430.60
NOK 475.12
+10.3%
11.4%NOK 560.00NOK 380.00NOK 361.2017
Dec ’23NOK 449.70
NOK 477.25
+6.1%
11.8%NOK 560.00NOK 380.00NOK 362.6017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/30 18:11
終値2024/12/30 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Yara International ASA 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。62

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Andrew BensonÅlandsbanken Equities Research Ab
Stephen WilderAlliance Global Partners