Norsk Hydro ASA

OB:NHY 株式レポート

時価総額：NOK 127.0b

Norsk Hydro 評価

NHY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NHY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NHY ( NOK63.92 ) は、当社の 公正価値 ( NOK165.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NHYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NHY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NHYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NHY の株価収益率 レシオを示している。これはNHY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NHY のPE レシオは？
PEレシオ94.7x
収益NOK 1.34b
時価総額NOK 126.95b

株価収益率 同業他社との比較

NHY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NHY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
YAR Yara International
12.5x14.2%NOK 77.7b
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
24.3x11.3%RM 39.8b
1378 China Hongqiao Group
5.6x6.4%HK$107.8b
BRG Borregaard
22.3x13.5%NOK 18.1b
NHY Norsk Hydro
94.7x47.6%NOK 127.0b

Price-To-Earnings vs ピア: NHYは、同業他社の平均 ( { 94.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NHY'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
NHY 94.7x業界平均 11.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NHYは、 European Metals and Mining業界平均 (11.4x) (94.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NHY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NHY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率94.7x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NHYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 94.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNHY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 63.92
NOK 79.80
+24.8%
13.0%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Dec ’25NOK 68.30
NOK 79.00
+15.7%
13.3%NOK 94.00NOK 55.00n/a15
Nov ’25NOK 69.00
NOK 78.60
+13.9%
12.8%NOK 92.00NOK 55.00n/a15
Oct ’25NOK 68.46
NOK 77.21
+12.8%
15.6%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Sep ’25NOK 59.40
NOK 77.21
+30.0%
15.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Aug ’25NOK 59.06
NOK 78.36
+32.7%
14.3%NOK 92.00NOK 50.00n/a14
Jul ’25NOK 66.80
NOK 78.57
+17.6%
13.5%NOK 93.00NOK 50.00n/a14
Jun ’25NOK 70.92
NOK 76.08
+7.3%
12.7%NOK 85.00NOK 50.00n/a13
May ’25NOK 68.90
NOK 76.08
+10.4%
13.7%NOK 90.00NOK 50.00n/a13
Apr ’25NOK 59.40
NOK 73.62
+23.9%
13.8%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Mar ’25NOK 54.86
NOK 73.62
+34.2%
14.6%NOK 87.00NOK 50.00n/a13
Feb ’25NOK 61.96
NOK 75.69
+22.2%
14.3%NOK 89.00NOK 55.00n/a13
Jan ’25NOK 68.40
NOK 74.15
+8.4%
15.8%NOK 92.00NOK 55.00NOK 62.5413
Dec ’24NOK 64.46
NOK 74.00
+14.8%
18.3%NOK 95.00NOK 55.00NOK 68.3013
Nov ’24NOK 62.76
NOK 75.08
+19.6%
18.8%NOK 100.00NOK 55.00NOK 69.0013
Oct ’24NOK 67.20
NOK 77.15
+14.8%
19.1%NOK 100.00NOK 55.00NOK 68.4613
Sep ’24NOK 61.42
NOK 78.43
+27.7%
18.6%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.4014
Aug ’24NOK 66.32
NOK 79.86
+20.4%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.0614
Jul ’24NOK 63.80
NOK 83.57
+31.0%
19.5%NOK 115.00NOK 55.00NOK 66.8014
Jun ’24NOK 66.72
NOK 85.00
+27.4%
19.0%NOK 115.00NOK 55.00NOK 70.9214
May ’24NOK 78.22
NOK 84.71
+8.3%
19.4%NOK 115.00NOK 55.00NOK 68.9014
Apr ’24NOK 77.80
NOK 82.14
+5.6%
17.0%NOK 100.00NOK 55.00NOK 59.4014
Mar ’24NOK 78.86
NOK 81.50
+3.3%
17.5%NOK 100.00NOK 55.00NOK 54.8612
Feb ’24NOK 80.80
NOK 77.15
-4.5%
17.6%NOK 94.00NOK 55.00NOK 61.9613
Jan ’24NOK 73.32
NOK 73.29
-0.05%
18.8%NOK 93.00NOK 55.00NOK 68.4014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/02 04:04
終値2025/01/02 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Norsk Hydro ASA 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
Bengt JonassenABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Amos FletcherBarclays