Press Metal Aluminium Holdings Berhad

KLSE:PMETAL 株式レポート

時価総額：RM 41.5b

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Press Metal Aluminium Holdings Berhad 評価

PMETAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PMETAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PMETAL ( MYR5.5 ) は、当社の 公正価値 ( MYR5.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PMETALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PMETAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PMETAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA17.3x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

PMETAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PMETAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
PMBTECH PMB Technology Berhad
85.7x-1.9%RM 3.2b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
23x17.0%RM 45.5b
PA P.A. Resources Berhad
10.5xn/aRM 480.6m
LBALUM LB Aluminium Berhad
6.7xn/aRM 226.1m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
26.9x15.1%RM 41.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PMETALは、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PMETAL'のPE レシオは、MY Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PMETALは、 MY Metals and Mining業界平均 (16.3x) (35.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PMETAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PMETAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PMETALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPMETAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 5.04
RM 6.16
+22.3%
7.6%RM 6.90RM 5.00n/a14
Sep ’25RM 4.97
RM 6.20
+24.7%
8.1%RM 6.90RM 5.00n/a13
Aug ’25RM 5.30
RM 6.35
+19.8%
6.3%RM 7.00RM 5.60n/a12
Jul ’25RM 5.76
RM 6.25
+8.4%
7.7%RM 7.00RM 5.14n/a12
Jun ’25RM 5.60
RM 6.25
+11.5%
7.7%RM 7.00RM 5.14n/a12
May ’25RM 5.37
RM 5.38
+0.1%
12.3%RM 6.72RM 4.20n/a13
Apr ’25RM 4.69
RM 5.17
+10.3%
9.5%RM 5.80RM 4.20n/a12
Mar ’25RM 4.67
RM 5.16
+10.4%
10.2%RM 5.80RM 4.00n/a12
Feb ’25RM 4.74
RM 5.25
+10.8%
10.8%RM 6.00RM 4.00n/a12
Jan ’25RM 4.81
RM 5.27
+9.6%
12.2%RM 6.20RM 4.00n/a12
Dec ’24RM 4.83
RM 5.41
+11.9%
13.9%RM 6.70RM 4.00n/a12
Nov ’24RM 4.82
RM 5.53
+14.7%
12.4%RM 6.70RM 4.00n/a11
Oct ’24RM 4.71
RM 5.54
+17.7%
14.4%RM 6.70RM 4.00n/a11
Sep ’24RM 4.92
RM 5.54
+12.6%
14.4%RM 6.70RM 4.00RM 4.9711
Aug ’24RM 5.05
RM 5.55
+10.0%
13.8%RM 6.70RM 4.00RM 5.3012
Jul ’24RM 4.70
RM 5.56
+18.4%
14.0%RM 6.70RM 4.00RM 5.7612
Jun ’24RM 4.70
RM 5.60
+19.1%
14.1%RM 6.70RM 4.00RM 5.6012
May ’24RM 5.15
RM 5.91
+14.8%
11.5%RM 6.80RM 4.56RM 5.3712
Apr ’24RM 4.87
RM 6.08
+24.9%
10.6%RM 6.80RM 4.56RM 4.6911
Mar ’24RM 5.15
RM 6.10
+18.5%
10.9%RM 6.80RM 4.56RM 4.6711
Feb ’24RM 5.18
RM 5.96
+15.1%
12.2%RM 7.05RM 4.54RM 4.7411
Jan ’24RM 4.88
RM 5.89
+20.6%
13.0%RM 7.05RM 4.54RM 4.8111
Dec ’23RM 4.85
RM 5.94
+22.4%
13.3%RM 7.05RM 4.54RM 4.8311
Nov ’23RM 4.34
RM 6.08
+40.0%
13.2%RM 7.05RM 4.30RM 4.8211
Oct ’23RM 4.04
RM 6.15
+52.3%
13.1%RM 7.05RM 4.30RM 4.7111
Sep ’23RM 4.70
RM 6.26
+33.3%
12.9%RM 7.20RM 4.60RM 4.9210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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