PETRONAS Chemicals Group Berhad

KLSE:PCHEM 株式レポート

時価総額：RM52.5b

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PETRONAS Chemicals Group Berhad 評価

PCHEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCHEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCHEM ( MYR6.57 ) は、当社の 公正価値 ( MYR7.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCHEMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PCHEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PCHEM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

PCHEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCHEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
BKAWAN Batu Kawan Berhad
23.4xn/aRM7.8b
SCIENTX Scientex Berhad
13.3x9.2%RM6.7b
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
15.8xn/aRM700.0m
PMETAL Press Metal Aluminium Holdings Berhad
36.1x14.6%RM47.8b
PCHEM PETRONAS Chemicals Group Berhad
28.4x19.3%RM52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PCHEMは、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PCHEM'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PCHEMは、 Asian Chemicals業界平均 (22.2x) (28.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PCHEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PCHEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PCHEMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCHEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM6.51
RM6.36
-2.3%
14.4%RM8.50RM4.90n/a18
Jun ’25RM6.71
RM6.33
-5.6%
14.8%RM8.50RM4.90n/a18
May ’25RM6.78
RM6.40
-5.6%
14.9%RM8.50RM4.90n/a18
Apr ’25RM6.75
RM6.50
-3.8%
14.3%RM8.50RM5.05n/a18
Mar ’25RM6.93
RM6.51
-6.0%
14.2%RM8.50RM5.05n/a18
Feb ’25RM6.77
RM6.57
-2.9%
11.8%RM8.50RM5.35n/a18
Jan ’25RM7.16
RM6.51
-9.1%
11.8%RM8.50RM5.35n/a18
Dec ’24RM7.20
RM6.52
-9.4%
11.3%RM8.50RM5.35n/a17
Nov ’24RM7.14
RM6.71
-6.1%
11.0%RM8.10RM5.35n/a17
Oct ’24RM7.19
RM6.64
-7.6%
11.6%RM8.10RM5.35n/a18
Sep ’24RM7.12
RM6.56
-7.9%
11.7%RM8.10RM5.35n/a18
Aug ’24RM6.85
RM6.88
+0.4%
15.1%RM9.94RM5.68n/a18
Jul ’24RM6.00
RM7.05
+17.5%
16.5%RM9.94RM5.83n/a18
Jun ’24RM6.49
RM7.59
+17.0%
21.1%RM10.82RM5.83RM6.7118
May ’24RM7.08
RM8.28
+16.9%
14.5%RM10.82RM6.54RM6.7818
Apr ’24RM7.07
RM8.31
+17.5%
14.1%RM10.82RM6.54RM6.7518
Mar ’24RM7.20
RM8.46
+17.6%
15.6%RM11.30RM6.54RM6.9319
Feb ’24RM8.35
RM10.00
+19.7%
12.4%RM12.10RM7.20RM6.7719
Jan ’24RM8.60
RM10.00
+16.3%
12.7%RM12.10RM7.20RM7.1618
Dec ’23RM8.67
RM10.00
+15.3%
12.7%RM12.10RM7.20RM7.2018
Nov ’23RM8.63
RM10.34
+19.8%
12.1%RM12.10RM7.20RM7.1418
Oct ’23RM8.39
RM10.43
+24.3%
12.6%RM12.10RM7.20RM7.1918
Sep ’23RM8.78
RM10.41
+18.6%
12.8%RM12.10RM7.20RM7.1218
Aug ’23RM8.95
RM10.99
+22.8%
14.0%RM14.00RM7.20RM6.8517
Jul ’23RM9.08
RM11.04
+21.6%
13.0%RM14.00RM7.20RM6.0018
Jun ’23RM10.06
RM11.04
+9.7%
13.0%RM14.00RM7.20RM6.4918

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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