Seng Fong Holdings Berhad

KLSE:SENFONG 株式レポート

時価総額：RM 837.1m

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Seng Fong Holdings Berhad 評価

SENFONG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SENFONG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SENFONG ( MYR0.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SENFONG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SENFONG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SENFONG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

SENFONG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SENFONG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
SAB Southern Acids (M) Berhad
70.9xn/aRM 438.2m
HIL Hil Industries Berhad
6.7x11.4%RM 293.8m
ANALABS Analabs Resources Berhad
6.8xn/aRM 200.4m
RGTBHD RGT Berhad
37.2xn/aRM 196.4m
SENFONG Seng Fong Holdings Berhad
14.6x12.4%RM 837.1m

Price-To-Earnings vs ピア: SENFONGは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SENFONG'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SENFONGは、 Asian Chemicals業界平均 (22.5x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SENFONG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SENFONG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SENFONGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSENFONG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.16
RM 1.68
+44.8%
9.7%RM 1.90RM 1.51n/a3
Sep ’25RM 1.06
RM 1.77
+66.5%
7.6%RM 1.90RM 1.63n/a2
Aug ’25RM 1.19
RM 1.77
+48.3%
7.6%RM 1.90RM 1.63n/a2
Jan ’24RM 0.53
RM 0.65
+23.7%
9.0%RM 0.75RM 0.57RM 0.575
Dec ’23RM 0.49
RM 0.65
+32.2%
9.0%RM 0.75RM 0.57RM 0.575
Nov ’23RM 0.49
RM 0.65
+32.2%
9.0%RM 0.75RM 0.57RM 0.565
Oct ’23RM 0.49
RM 0.65
+31.2%
9.0%RM 0.75RM 0.57RM 0.555
Sep ’23RM 0.55
RM 0.65
+17.8%
9.0%RM 0.75RM 0.57RM 0.525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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