Elkem 評価
ELK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELK ( NOK18.04 ) は、当社の 公正価値 ( NOK45.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ELK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELKはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ELK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | NOK 31.76b |
| 時価総額 | NOK 11.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 3.1x |
販売価格 同業他社との比較
ELK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ELKは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ELK'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 24 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 24 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ELKは、 Norwegian Chemicals業界平均 (4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ELK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: ELKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 18.04 | NOK 23.30 +29.2% | 13.4% | NOK 28.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 17.75 | NOK 23.92 +34.7% | 13.2% | NOK 28.00 | NOK 20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 20.48 | NOK 24.92 +21.7% | 14.2% | NOK 30.00 | NOK 21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NOK 20.06 | NOK 26.00 +29.6% | 11.7% | NOK 30.00 | NOK 22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 22.78 | NOK 26.00 +14.1% | 11.7% | NOK 30.00 | NOK 22.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 20.48 | NOK 24.50 +19.6% | 13.1% | NOK 28.00 | NOK 20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 21.76 | NOK 25.60 +17.6% | 14.1% | NOK 30.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 19.52 | NOK 25.60 +31.1% | 14.1% | NOK 30.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 21.32 | NOK 25.50 +19.6% | 14.5% | NOK 30.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 21.78 | NOK 25.08 +15.2% | 13.9% | NOK 30.00 | NOK 20.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NOK 22.08 | NOK 25.08 +13.6% | 11.9% | NOK 30.00 | NOK 22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NOK 21.16 | NOK 21.80 +3.0% | 12.8% | NOK 25.00 | NOK 18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 17.60 | NOK 21.80 +23.9% | 12.8% | NOK 25.00 | NOK 18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NOK 17.48 | NOK 24.80 +41.9% | 23.1% | NOK 35.00 | NOK 18.00 | NOK 17.75 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 21.68 | NOK 29.00 +33.8% | 16.9% | NOK 35.00 | NOK 25.00 | NOK 20.48 | 5 |
| Sep ’24 | NOK 22.20 | NOK 29.80 +34.2% | 15.1% | NOK 35.00 | NOK 25.00 | NOK 20.06 | 5 |
| Aug ’24 | NOK 23.74 | NOK 33.33 +40.4% | 20.6% | NOK 45.00 | NOK 25.00 | NOK 22.78 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 24.84 | NOK 39.33 +58.3% | 20.4% | NOK 50.00 | NOK 27.00 | NOK 20.48 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 26.26 | NOK 41.83 +59.3% | 15.0% | NOK 50.00 | NOK 31.00 | NOK 21.76 | 6 |
| May ’24 | NOK 36.00 | NOK 44.33 +23.1% | 11.7% | NOK 50.00 | NOK 37.00 | NOK 19.52 | 6 |
| Apr ’24 | NOK 35.42 | NOK 44.83 +26.6% | 13.0% | NOK 50.00 | NOK 37.00 | NOK 21.32 | 6 |
| Mar ’24 | NOK 39.78 | NOK 45.33 +14.0% | 13.1% | NOK 50.00 | NOK 37.00 | NOK 21.78 | 6 |
| Feb ’24 | NOK 36.16 | NOK 42.83 +18.5% | 15.3% | NOK 50.00 | NOK 35.00 | NOK 22.08 | 6 |
| Jan ’24 | NOK 35.20 | NOK 46.40 +31.8% | 14.6% | NOK 55.00 | NOK 37.00 | NOK 21.16 | 5 |
| Dec ’23 | NOK 35.24 | NOK 46.40 +31.7% | 14.6% | NOK 55.00 | NOK 37.00 | NOK 17.60 | 5 |
| Nov ’23 | NOK 33.84 | NOK 47.60 +40.7% | 11.3% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 17.48 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。