Elkem ASA

OB:ELK 株式レポート

時価総額：NOK 14.5b

Elkem 評価

ELK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 118.15
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

公正価値以下: ELK ( NOK22.94 ) は、当社の 公正価値 ( NOK118.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELK の株価収益率 レシオを示している。これはELK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELK のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益NOK 2.03b
時価総額NOK 14.55b

株価収益率 同業他社との比較

ELK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
BRG Borregaard
21.2x14.6%NOK 17.4b
ELO Elopak
14.2x9.9%NOK 10.0b
300741 Huabao Flavours & Fragrances
42.7xn/aCN¥10.1b
SCL Stepan
25.9x31.7%US$1.3b
ELK Elkem
7.2x9.1%NOK 14.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ELKは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELK'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ELK 7.2x業界平均 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELKは、 European Chemicals業界平均 (18.5x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 22.94
NOK 26.20
+14.2%
15.1%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Mar ’26NOK 22.76
NOK 26.20
+15.1%
15.1%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Feb ’26NOK 22.32
NOK 24.10
+8.0%
15.3%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 17.52
NOK 22.90
+30.7%
14.9%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Dec ’25NOK 18.21
NOK 23.10
+26.9%
14.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.75
NOK 23.92
+34.7%
13.2%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25NOK 20.48
NOK 24.92
+21.7%
14.2%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 20.06
NOK 26.00
+29.6%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25NOK 22.78
NOK 26.00
+14.1%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25NOK 20.48
NOK 24.50
+19.6%
13.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25NOK 21.76
NOK 25.60
+17.6%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Mar ’25NOK 21.78
NOK 25.08
+15.2%
13.9%NOK 30.00NOK 20.00NOK 22.766
Feb ’25NOK 22.08
NOK 25.08
+13.6%
11.9%NOK 30.00NOK 22.00NOK 22.326
Jan ’25NOK 21.16
NOK 21.80
+3.0%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00NOK 17.525
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00NOK 18.215
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.755
Oct ’24NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.485
Sep ’24NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.065
Aug ’24NOK 23.74
NOK 33.33
+40.4%
20.6%NOK 45.00NOK 25.00NOK 22.786
Jul ’24NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%NOK 50.00NOK 27.00NOK 20.486
Jun ’24NOK 26.26
NOK 41.83
+59.3%
15.0%NOK 50.00NOK 31.00NOK 21.766
May ’24NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%NOK 50.00NOK 37.00NOK 19.526
Apr ’24NOK 35.42
NOK 44.83
+26.6%
13.0%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.326
Mar ’24NOK 39.78
NOK 45.33
+14.0%
13.1%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.786
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 26.20
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/10 09:33
終値2025/03/10 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Elkem ASA 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Niclas GehinDNB Markets