Elopak 評価
ELO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELO ( NOK43.7 ) は、当社の 公正価値 ( NOK54.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ELO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ELO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.3x |
| 収益 | €66.26m |
| 時価総額 | €1.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ELO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ELOは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ELO'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ELOは、 European Packaging業界平均 (18.2x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.3x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ELOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 43.70 | NOK 47.71 +9.2% | 5.5% | NOK 50.99 | NOK 43.95 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 45.80 | NOK 46.83 +2.3% | 5.3% | NOK 50.28 | NOK 44.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 43.20 | NOK 44.83 +3.8% | 9.4% | NOK 50.02 | NOK 38.81 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 42.75 | NOK 42.85 +0.2% | 5.4% | NOK 44.59 | NOK 38.89 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 38.65 | NOK 41.88 +8.4% | 6.2% | NOK 44.12 | NOK 37.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 35.60 | NOK 38.93 +9.4% | 8.1% | NOK 42.99 | NOK 34.96 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 35.95 | NOK 37.18 +3.4% | 9.4% | NOK 42.92 | NOK 33.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 33.70 | NOK 34.49 +2.4% | 1.1% | NOK 34.98 | NOK 34.03 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 34.00 | NOK 31.80 -6.5% | 6.2% | NOK 34.00 | NOK 29.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 33.45 | NOK 31.78 -5.0% | 6.5% | NOK 34.11 | NOK 29.12 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 29.35 | NOK 30.70 +4.6% | 4.4% | NOK 32.34 | NOK 29.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 30.05 | NOK 31.07 +3.4% | 9.6% | NOK 33.94 | NOK 26.94 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 26.40 | NOK 31.07 +17.7% | 9.6% | NOK 33.94 | NOK 26.94 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 22.50 | NOK 28.73 +27.7% | 13.2% | NOK 33.20 | NOK 23.95 | NOK 45.80 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 21.75 | NOK 28.35 +30.4% | 12.7% | NOK 32.66 | NOK 23.84 | NOK 43.20 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 22.05 | NOK 28.14 +27.6% | 13.0% | NOK 32.86 | NOK 23.98 | NOK 42.75 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 22.20 | NOK 27.09 +22.0% | 8.4% | NOK 30.32 | NOK 23.87 | NOK 38.65 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 23.35 | NOK 28.58 +22.4% | 9.6% | NOK 31.99 | NOK 25.24 | NOK 35.60 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 24.40 | NOK 28.58 +17.1% | 9.6% | NOK 31.99 | NOK 25.24 | NOK 35.95 | 3 |
| May ’24 | NOK 23.95 | NOK 26.38 +10.1% | 7.5% | NOK 28.82 | NOK 24.00 | NOK 33.70 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 21.75 | NOK 26.29 +20.9% | 6.3% | NOK 28.02 | NOK 24.04 | NOK 34.00 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 23.15 | NOK 26.07 +12.6% | 6.4% | NOK 28.12 | NOK 24.04 | NOK 33.45 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 24.00 | NOK 26.18 +9.1% | 8.0% | NOK 29.02 | NOK 24.02 | NOK 29.35 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 25.00 | NOK 25.32 +1.3% | 9.8% | NOK 28.57 | NOK 22.57 | NOK 30.05 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 24.80 | NOK 24.16 -2.6% | 9.9% | NOK 28.01 | NOK 22.13 | NOK 26.40 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 23.45 | NOK 24.16 +3.0% | 9.9% | NOK 28.01 | NOK 22.13 | NOK 22.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。