Elopak ASA

OB:ELO 株式レポート

時価総額：NOK 13.4b

Elopak 評価

ELO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 148.60
Fair Value
66.6% 割安 内在価値ディスカウント
4
Number of Analysts

公正価値以下: ELO ( NOK49.7 ) は、当社の 公正価値 ( NOK148.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELO の株価収益率 レシオを示している。これはELO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELO のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益€55.73m
時価総額€1.13b

株価収益率 同業他社との比較

ELO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
BRG Borregaard
22.4x14.14%NOK 19.8b
ELK Elkem
22.3x52.92%NOK 15.6b
002859 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology
58.3x31.36%CN¥10.7b
RANA Rana Gruber
7.2x6.23%NOK 2.7b
ELO Elopak
20.3x14.26%NOK 13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ELOは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELO'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ELO 20.3x業界平均 14.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELOは、 European Packaging業界平均 (14.5x) (20.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 49.70
NOK 49.68
-0.036%
7.20%NOK 54.82NOK 44.93n/a4
Jul ’26NOK 47.70
NOK 48.70
+2.10%
4.63%NOK 50.65NOK 45.05n/a4
Jun ’26NOK 44.70
NOK 47.26
+5.72%
4.65%NOK 50.04NOK 44.01n/a4
May ’26NOK 42.35
NOK 46.90
+10.74%
9.83%NOK 52.15NOK 40.05n/a4
Apr ’26NOK 39.50
NOK 47.83
+21.09%
5.22%NOK 50.76NOK 44.66n/a4
Mar ’26NOK 40.50
NOK 47.69
+17.74%
5.10%NOK 50.51NOK 44.45n/a4
Feb ’26NOK 41.25
NOK 49.72
+20.55%
8.03%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26NOK 45.20
NOK 48.34
+6.95%
5.39%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25NOK 43.95
NOK 47.73
+8.60%
5.50%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25NOK 45.80
NOK 46.83
+2.26%
5.27%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25NOK 43.20
NOK 44.83
+3.78%
9.44%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25NOK 42.75
NOK 42.85
+0.24%
5.38%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25NOK 38.65
NOK 41.88
+8.36%
6.17%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.60
NOK 38.93
+9.36%
8.07%NOK 42.99NOK 34.96NOK 47.704
Jun ’25NOK 35.95
NOK 37.18
+3.41%
9.41%NOK 42.92NOK 33.89NOK 44.704
May ’25NOK 33.70
NOK 34.49
+2.35%
1.13%NOK 34.98NOK 34.03NOK 42.353
Apr ’25NOK 34.00
NOK 31.80
-6.48%
6.23%NOK 34.00NOK 29.20NOK 39.503
Mar ’25NOK 33.45
NOK 31.78
-5.00%
6.46%NOK 34.11NOK 29.12NOK 40.503
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.60%
4.39%NOK 32.34NOK 29.04NOK 41.253
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.40%
9.64%NOK 33.94NOK 26.94NOK 45.203
Dec ’24NOK 26.40
NOK 31.07
+17.69%
9.64%NOK 33.94NOK 26.94NOK 43.953
Nov ’24NOK 22.50
NOK 28.73
+27.68%
13.16%NOK 33.20NOK 23.95NOK 45.803
Oct ’24NOK 21.75
NOK 28.35
+30.36%
12.71%NOK 32.66NOK 23.84NOK 43.203
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.63%
12.95%NOK 32.86NOK 23.98NOK 42.753
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.05%
8.43%NOK 30.32NOK 23.87NOK 38.654
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.38%
9.64%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 49.68
Fair Value
0.04% 割高 内在価値ディスカウント
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/30 02:26
終値2025/07/30 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Elopak ASA 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Carnegie