PGS ASA

OB:PGS 株式レポート

時価総額：NOK 8.6b

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PGS 評価

PGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGS ( NOK9.02 ) は、当社の 公正価値 ( NOK13.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PGSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PGS の株価収益率 レシオを示している。これはPGS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PGS のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益US$42.20m
時価総額US$807.72m

株価収益率 同業他社との比較

PGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
SEA1 Sea1 Offshore
1.4x-37.0%NOK 4.3b
BWO BW Offshore
3.8x-36.1%NOK 5.0b
DOFG DOF Group
4.1x28.9%NOK 15.6b
AKSO Aker Solutions
12.2x4.4%NOK 14.7b
PGS PGS
19.1x36.1%NOK 8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PGSは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PGS'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEA1 Sea1 Offshore
1.4x-37.0%US$388.78m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.54m
DWELLOP Dwellop
2xn/aUS$1.28m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PGS 19.1x業界平均 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGSは、 Norwegian Energy Services業界平均 (9.3x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PGS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Nov ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Oct ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Sep ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Aug ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Jul ’25NOK 9.02
NOK 9.00
-0.2%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Jun ’25NOK 9.42
NOK 9.44
+0.2%
22.9%NOK 12.54NOK 5.80n/a6
May ’25NOK 8.61
NOK 9.51
+10.5%
21.0%NOK 13.07NOK 6.28n/a6
Apr ’25NOK 7.86
NOK 8.55
+8.8%
28.8%NOK 12.98NOK 5.96n/a6
Mar ’25NOK 6.98
NOK 8.69
+24.4%
27.4%NOK 12.97NOK 5.96n/a6
Feb ’25NOK 6.55
NOK 10.22
+56.0%
20.7%NOK 12.97NOK 7.60n/a6
Jan ’25NOK 8.57
NOK 10.90
+27.2%
17.0%NOK 13.11NOK 7.93n/a6
Dec ’24NOK 8.98
NOK 10.90
+21.3%
17.0%NOK 13.11NOK 7.93n/a6
Nov ’24NOK 10.19
NOK 11.76
+15.5%
17.1%NOK 13.51NOK 8.15n/a6
Oct ’24NOK 9.37
NOK 10.34
+10.4%
26.4%NOK 13.78NOK 6.49n/a5
Sep ’24NOK 7.89
NOK 9.72
+23.2%
32.2%NOK 13.62NOK 5.87n/a7
Aug ’24NOK 7.12
NOK 9.24
+29.8%
32.4%NOK 12.96NOK 5.59n/a7
Jul ’24NOK 5.96
NOK 9.16
+53.8%
39.4%NOK 13.13NOK 4.73NOK 9.027
Jun ’24NOK 7.32
NOK 9.85
+34.5%
39.1%NOK 13.44NOK 5.21NOK 9.427
May ’24NOK 7.67
NOK 9.85
+28.4%
41.6%NOK 14.71NOK 5.00NOK 8.617
Apr ’24NOK 9.65
NOK 10.04
+4.1%
41.9%NOK 14.62NOK 4.89NOK 7.867
Mar ’24NOK 10.32
NOK 10.05
-2.6%
46.0%NOK 15.05NOK 3.50NOK 6.987
Feb ’24NOK 9.24
NOK 8.58
-7.1%
46.6%NOK 13.90NOK 3.47NOK 6.556
Jan ’24NOK 7.01
NOK 7.63
+8.8%
45.8%NOK 11.79NOK 2.99NOK 8.576
Dec ’23NOK 5.87
NOK 7.93
+35.3%
42.7%NOK 12.04NOK 3.92NOK 8.986
Nov ’23NOK 7.29
NOK 7.76
+6.5%
40.4%NOK 11.98NOK 4.04NOK 10.197

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.25

7D

-0.4%

1Y

-4.5%

Frontline

US$4.0b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$184.35

7D

-17.9%

1Y

-18.0%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.0m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-9.5%

1Y

-98.3%