PGS ASA

OB:PGS 株式レポート

時価総額：kr8.0b

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PGS 評価

PGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PGS ( NOK8.47 ) は、当社の 公正価値 ( NOK13.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PGS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA3.2x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

PGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PGS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.9x
SEA1 Sea1 Offshore
4.2x-9.1%kr6.8b
BWO BW Offshore
4.2x-10.9%kr5.3b
TGS TGS
107.4x47.3%kr15.7b
DOFG DOF Group
3.8x-3.4%kr15.6b
PGS PGS
17.9x42.0%kr8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PGSは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PGS'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGSは、 Norwegian Energy Services業界平均 (13.6x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PGS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPGS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在kr8.37
kr9.52
+13.8%
23.2%kr12.70kr5.89n/a6
Jun ’25kr9.42
kr9.43
+0.07%
22.8%kr12.51kr5.80n/a6
May ’25kr8.61
kr9.51
+10.5%
21.0%kr13.07kr6.28n/a6
Apr ’25kr7.86
kr8.55
+8.8%
28.8%kr12.98kr5.96n/a6
Mar ’25kr6.98
kr8.69
+24.4%
27.4%kr12.97kr5.96n/a6
Feb ’25kr6.55
kr10.22
+56.0%
20.7%kr12.97kr7.60n/a6
Jan ’25kr8.57
kr10.90
+27.2%
17.0%kr13.11kr7.93n/a6
Dec ’24kr8.98
kr10.90
+21.3%
17.0%kr13.11kr7.93n/a6
Nov ’24kr10.19
kr11.76
+15.5%
17.1%kr13.51kr8.15n/a6
Oct ’24kr9.37
kr10.34
+10.4%
26.4%kr13.78kr6.49n/a5
Sep ’24kr7.89
kr9.72
+23.2%
32.2%kr13.62kr5.87n/a7
Aug ’24kr7.12
kr9.24
+29.8%
32.4%kr12.96kr5.59n/a7
Jul ’24kr5.96
kr9.16
+53.8%
39.4%kr13.13kr4.73n/a7
Jun ’24kr7.32
kr9.85
+34.5%
39.1%kr13.44kr5.21kr9.427
May ’24kr7.67
kr9.85
+28.4%
41.6%kr14.71kr5.00kr8.617
Apr ’24kr9.65
kr10.04
+4.1%
41.9%kr14.62kr4.89kr7.867
Mar ’24kr10.32
kr10.05
-2.6%
46.0%kr15.05kr3.50kr6.987
Feb ’24kr9.24
kr8.58
-7.1%
46.6%kr13.90kr3.47kr6.556
Jan ’24kr7.01
kr7.63
+8.8%
45.8%kr11.79kr2.99kr8.576
Dec ’23kr5.87
kr7.93
+35.3%
42.7%kr12.04kr3.92kr8.986
Nov ’23kr7.29
kr7.76
+6.5%
40.4%kr11.98kr4.04kr10.197
Oct ’23kr6.37
kr8.15
+27.9%
42.8%kr12.75kr4.14kr9.377
Sep ’23kr8.32
kr7.22
-13.1%
54.7%kr12.09kr1.02kr7.897
Aug ’23kr6.70
kr6.39
-4.5%
64.0%kr11.81kr0.96kr7.127
Jul ’23kr6.56
kr4.70
-28.3%
79.3%kr9.75kr1.01kr5.966
Jun ’23kr6.19
kr4.06
-34.4%
81.0%kr10.01kr1.04kr7.326

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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