Frontline plc

OB:FRO 株式レポート

時価総額：NOK 47.5b

Frontline 評価

FRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRO ( NOK219.1 ) は、当社の 公正価値 ( NOK451.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FRO の株価収益率 レシオを示している。これはFRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRO のPE レシオは？
PEレシオ7.6x
収益US$594.51m
時価総額US$4.28b

株価収益率 同業他社との比較

FRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
HAFNI Hafnia
3.4x-20.2%NOK 30.5b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.6x10.3%NOK 8.6b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.2b
FRO Frontline
7.6x5.9%NOK 4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FROは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FRO'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRO 7.6x業界平均 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FROは、 Norwegian Oil and Gas業界平均 (4.5x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: FROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 219.10
NOK 333.05
+52.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.46
+57.0%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.52
+39.7%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 259.10
NOK 342.86
+32.3%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.1%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 262.50
NOK 334.71
+27.5%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 300.80
NOK 334.71
+11.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 264.90
NOK 327.67
+23.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 241.50
NOK 283.34
+17.3%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.10
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 202.90
NOK 256.13
+26.2%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 218.80
NOK 251.11
+14.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24NOK 253.85
NOK 238.09
-6.2%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 213.607
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 243.707
Sep ’24NOK 186.00
NOK 217.70
+17.0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 259.107
Aug ’24NOK 171.50
NOK 209.24
+22.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.004
Jul ’24NOK 154.48
NOK 209.24
+35.4%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 262.504
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 300.804
May ’24NOK 165.44
NOK 199.43
+20.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 264.904
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.84
NOK 192.10
-2.9%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 241.504
Feb ’24NOK 144.44
NOK 168.05
+16.3%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.104
Jan ’24NOK 117.60
NOK 155.26
+32.0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 202.904
Dec ’23NOK 132.50
NOK 153.99
+16.2%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 218.804
Nov ’23NOK 137.90
NOK 155.05
+12.4%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14NOK 253.854

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Sea1 Offshore

NOK 4.3b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 27.70

7D

4.9%

1Y

20.2%