Frontline plc

OB:FRO 株式レポート

時価総額：NOK 35.2b

Frontline 評価

FRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRO ( NOK154.2 ) は、当社の 公正価値 ( NOK485.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FRO の株価収益率 レシオを示している。これはFRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRO のPE レシオは？
PEレシオ5.6x
収益US$547.22m
時価総額US$3.07b

株価収益率 同業他社との比較

FRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
HAFNI Hafnia
3x-24.2%NOK 29.6b
BWLPG BWG
3x-23.3%NOK 16.6b
OET Okeanis Eco Tankers
5.3x10.3%NOK 7.2b
AGAS Avance Gas Holding
1.6x-95.7%NOK 5.5b
FRO Frontline
5.6x14.3%NOK 3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FROは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FRO'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRO 5.6x業界平均 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FROは、 Norwegian Oil and Gas業界平均 (4.1x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: FROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 154.20
NOK 311.37
+101.9%
14.6%NOK 410.83NOK 266.49n/a7
Dec ’25NOK 180.90
NOK 309.73
+71.2%
14.6%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.53
+57.1%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.61
+39.8%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 259.10
NOK 342.86
+32.3%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.1%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 262.50
NOK 334.71
+27.5%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 300.80
NOK 334.71
+11.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 264.90
NOK 327.67
+23.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 241.50
NOK 283.34
+17.3%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.10
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 202.90
NOK 256.13
+26.2%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 218.80
NOK 251.11
+14.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37NOK 180.907
Nov ’24NOK 253.85
NOK 238.09
-6.2%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 213.607
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 243.707
Sep ’24NOK 186.00
NOK 217.70
+17.0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 259.107
Aug ’24NOK 171.50
NOK 209.24
+22.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.004
Jul ’24NOK 154.48
NOK 209.24
+35.4%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 262.504
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 300.804
May ’24NOK 165.44
NOK 199.43
+20.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 264.904
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.84
NOK 192.10
-2.9%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 241.504
Feb ’24NOK 144.44
NOK 168.05
+16.3%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.104
Jan ’24NOK 117.60
NOK 155.26
+32.0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 202.904
Dec ’23NOK 132.50
NOK 153.99
+16.2%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 218.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/19 22:37
終値2024/12/19 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Frontline plc 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Anders HolteABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA