BW LPG Limited

OB:BWLPG 株式レポート

時価総額：NOK 23.1b

BWG 評価

BWLPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWLPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWLPG ( NOK175 ) は、当社の 公正価値 ( NOK399.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWLPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BWLPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BWLPGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BWLPG の株価収益率 レシオを示している。これはBWLPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BWLPG のPE レシオは？
PEレシオ4.4x
収益US$484.66m
時価総額US$2.15b

株価収益率 同業他社との比較

BWLPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWLPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
HAFNI Hafnia
3.5x-20.2%NOK 31.5b
OET Okeanis Eco Tankers
6.5x10.3%NOK 8.4b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.1b
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BWLPGは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BWLPG'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
BWLPG 4.4x業界平均 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWLPGは、 Norwegian Oil and Gas業界平均 (4.6x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BWLPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWLPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率5.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BWLPGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWLPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 148.80
NOK 237.24
+59.4%
17.2%NOK 284.93NOK 185.18n/a3
Nov ’25NOK 141.00
NOK 237.24
+68.3%
17.2%NOK 284.93NOK 185.18n/a3
Oct ’25NOK 158.30
NOK 237.24
+49.9%
17.2%NOK 284.93NOK 185.18n/a3
Sep ’25NOK 166.50
NOK 237.24
+42.5%
17.2%NOK 284.93NOK 185.18n/a3
Aug ’25NOK 177.20
NOK 237.24
+33.9%
17.2%NOK 284.93NOK 185.18n/a3
Jul ’25NOK 198.90
NOK 254.69
+28.0%
7.0%NOK 279.98NOK 241.54n/a3
Jun ’25NOK 217.40
NOK 253.87
+16.8%
7.1%NOK 279.49NOK 240.57n/a3
May ’25NOK 161.10
NOK 166.44
+3.3%
15.9%NOK 199.66NOK 134.96n/a3
Apr ’25NOK 121.00
NOK 166.86
+37.9%
15.9%NOK 200.22NOK 135.20n/a3
Mar ’25NOK 123.60
NOK 169.28
+37.0%
18.3%NOK 200.82NOK 125.19n/a4
Feb ’25NOK 130.00
NOK 171.90
+32.2%
18.8%NOK 204.42NOK 124.11n/a5
Jan ’25NOK 151.30
NOK 177.75
+17.5%
19.8%NOK 214.41NOK 128.70n/a5
Dec ’24NOK 162.10
NOK 174.23
+7.5%
20.1%NOK 210.02NOK 126.06n/a5
Nov ’24NOK 168.20
NOK 173.38
+3.1%
15.8%NOK 209.23NOK 131.97NOK 141.004
Oct ’24NOK 134.70
NOK 142.53
+5.8%
10.4%NOK 155.49NOK 117.42NOK 158.304
Sep ’24NOK 126.80
NOK 142.81
+12.6%
10.5%NOK 155.36NOK 117.32NOK 166.504
Aug ’24NOK 109.30
NOK 126.46
+15.7%
10.2%NOK 145.26NOK 112.04NOK 177.204
Jul ’24NOK 107.20
NOK 128.32
+19.7%
14.0%NOK 149.93NOK 101.73NOK 198.904
Jun ’24NOK 98.00
NOK 130.84
+33.5%
15.3%NOK 156.26NOK 100.66NOK 217.404
May ’24NOK 85.85
NOK 113.65
+32.4%
20.7%NOK 145.87NOK 87.06NOK 161.104
Apr ’24NOK 78.35
NOK 109.81
+40.2%
21.1%NOK 140.80NOK 84.96NOK 121.004
Mar ’24NOK 95.40
NOK 106.58
+11.7%
19.4%NOK 140.76NOK 87.85NOK 123.604
Feb ’24NOK 83.80
NOK 101.08
+20.6%
13.2%NOK 120.37NOK 84.42NOK 130.004
Jan ’24NOK 75.80
NOK 97.74
+28.9%
10.7%NOK 110.14NOK 83.19NOK 151.304
Dec ’23NOK 86.60
NOK 100.87
+16.5%
10.2%NOK 114.98NOK 86.85NOK 162.104
Nov ’23NOK 88.30
NOK 97.76
+10.7%
17.7%NOK 123.04NOK 77.15NOK 168.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%