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OB:CLCO 株式レポート

時価総額：NOK 6.7b

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Cool 評価

CLCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLCO ( NOK120.3 ) は、当社の 公正価値 ( NOK286.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CLCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CLCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

CLCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.1x
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
OET Okeanis Eco Tankers
7.6x2.1%NOK 11.0b
AGAS Avance Gas Holding
4.5x-32.3%NOK 13.1b
BWLPG BWG
5x-24.3%NOK 26.1b
CLCO Cool
4.4x-15.2%NOK 6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CLCOは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CLCO'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLCOは、 European Oil and Gas業界平均 (7.8x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CLCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 124.40
NOK 149.56
+20.2%
8.7%NOK 164.99NOK 133.11n/a3
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.9%
8.9%NOK 164.99NOK 132.56n/a3
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.1%
7.2%NOK 162.17NOK 136.36n/a3
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.8%
7.7%NOK 157.04NOK 132.06n/a3
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.4%
8.0%NOK 155.43NOK 130.36n/a3
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.3%
11.4%NOK 175.62NOK 135.96n/a3
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.3%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Dec ’24NOK 132.00
NOK 177.02
+34.1%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Nov ’24NOK 147.90
NOK 215.72
+45.9%
12.6%NOK 261.62NOK 192.27n/a4
Oct ’24NOK 145.90
NOK 211.44
+44.9%
10.9%NOK 250.26NOK 190.20n/a4
Sep ’24NOK 148.60
NOK 211.29
+42.2%
10.9%NOK 250.04NOK 190.04n/a4
Aug ’24NOK 139.30
NOK 207.11
+48.7%
8.9%NOK 233.17NOK 189.41n/a4
Jul ’24NOK 144.60
NOK 216.46
+49.7%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57n/a4
Jun ’24NOK 135.70
NOK 216.46
+59.5%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 131.004
May ’24NOK 131.10
NOK 203.98
+55.6%
7.5%NOK 220.97NOK 185.57NOK 121.004
Apr ’24NOK 127.20
NOK 198.35
+55.9%
7.8%NOK 215.51NOK 180.22NOK 117.704
Mar ’24NOK 139.46
NOK 198.92
+42.6%
7.3%NOK 214.63NOK 179.69NOK 121.004
Feb ’24NOK 104.50
NOK 191.73
+83.5%
4.2%NOK 199.91NOK 179.67NOK 124.404
Jan ’24NOK 113.70
NOK 189.40
+66.6%
4.6%NOK 199.60NOK 176.80NOK 128.004
Dec ’23NOK 121.06
NOK 192.46
+59.0%
4.3%NOK 200.89NOK 180.28NOK 132.004
Nov ’23NOK 141.64
NOK 175.99
+24.3%
10.4%NOK 194.68NOK 145.59NOK 147.904
Oct ’23NOK 144.00
NOK 169.80
+17.9%
7.6%NOK 184.77NOK 150.78NOK 145.904
Sep ’23NOK 111.80
NOK 132.93
+18.9%
8.0%NOK 141.41NOK 114.84NOK 148.604
Aug ’23NOK 88.70
NOK 135.36
+52.6%
7.3%NOK 142.89NOK 116.04NOK 139.305
Jul ’23NOK 88.70
NOK 128.55
+44.9%
8.5%NOK 136.48NOK 107.14NOK 144.605
Jun ’23NOK 92.00
NOK 128.55
+39.7%
8.5%NOK 136.48NOK 107.14NOK 135.705

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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