FLEX LNG Ltd.

OB:FLNG 株式レポート

時価総額：NOK 15.8b

FLEX LNG 評価

FLNG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FLNG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FLNG ( NOK290 ) は、当社の 公正価値 ( NOK649.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FLNGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FLNG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FLNGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FLNG の株価収益率 レシオを示している。これはFLNG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FLNG のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益US$91.86m
時価総額US$1.42b

株価収益率 同業他社との比較

FLNG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLNG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
AGAS Avance Gas Holding
2.3x-81.6%NOK 7.8b
OET Okeanis Eco Tankers
6.3x10.1%NOK 8.2b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
HAFNI Hafnia
3.4x-20.0%NOK 30.3b
FLNG FLEX LNG
15.5x17.1%NOK 1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FLNGは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FLNG'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
FLNG 15.5x業界平均 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FLNGは、 Norwegian Oil and Gas業界平均 (6.3x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FLNG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FLNG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: FLNGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFLNG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 290.00
NOK 299.01
+3.1%
11.1%NOK 332.23NOK 265.79n/a2
Nov ’25NOK 269.80
NOK 296.59
+9.9%
11.1%NOK 329.54NOK 263.63n/a2
Oct ’25NOK 270.80
NOK 289.41
+6.9%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Sep ’25NOK 283.20
NOK 289.41
+2.2%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Aug ’25NOK 291.00
NOK 290.59
-0.1%
13.2%NOK 328.97NOK 252.21n/a2
Jul ’25NOK 286.80
NOK 288.81
+0.7%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Jun ’25NOK 302.40
NOK 288.81
-4.5%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Feb ’25NOK 316.20
NOK 350.53
+10.9%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Jan ’25NOK 298.40
NOK 350.53
+17.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Dec ’24NOK 310.60
NOK 350.53
+12.9%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Nov ’24NOK 344.40
NOK 350.53
+1.8%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 269.802
Oct ’24NOK 320.00
NOK 350.53
+9.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 270.802
Sep ’24NOK 323.20
NOK 350.53
+8.5%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 283.202
Jun ’24NOK 335.00
NOK 358.23
+6.9%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 302.402
May ’24NOK 369.80
NOK 358.23
-3.1%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 291.202
Apr ’24NOK 345.00
NOK 328.42
-4.8%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 270.002
Mar ’24NOK 364.20
NOK 328.42
-9.8%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 267.602
Feb ’24NOK 313.40
NOK 328.42
+4.8%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 316.202
Jan ’24NOK 320.80
NOK 328.42
+2.4%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 298.402
Dec ’23NOK 371.00
NOK 328.42
-11.5%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 310.602
Nov ’23NOK 328.40
NOK 328.42
+0.007%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 344.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Frontline

US$4.4b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$211.60

7D

-3.4%

1Y

-10.8%

Sea1 Offshore

NOK 4.5b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.40

7D

6.1%

1Y

15.3%

Awilco LNG

NOK 542.1m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.09

7D

-14.3%

1Y

-50.7%