Avance Gas Holding 評価
AGAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGAS ( NOK108.4 ) は、当社の 公正価値 ( NOK464.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AGAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AGASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AGAS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.5x |
| 収益 | US$298.63m |
| 時価総額 | US$742.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | -0.03x |
株価収益率 同業他社との比較
AGAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AGASは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AGAS'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AGASは、 Norwegian Oil and Gas業界平均 (4.5x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AGAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.5x |
| 公正PE 比率 | 2.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AGASは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 108.40 | NOK 130.00 +19.9% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 101.20 | NOK 130.00 +28.5% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 106.20 | NOK 130.00 +22.4% | 12.9% | NOK 150.00 | NOK 109.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 125.80 | NOK 139.33 +10.8% | 5.7% | NOK 150.00 | NOK 131.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 164.80 | NOK 190.00 +15.3% | 2.1% | NOK 195.00 | NOK 185.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 166.20 | NOK 193.00 +16.1% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 184.80 | NOK 193.00 +4.4% | 1.1% | NOK 195.00 | NOK 190.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 161.60 | NOK 156.00 -3.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 123.80 | NOK 156.00 +26.0% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 111.00 | NOK 156.00 +40.5% | 7.5% | NOK 168.00 | NOK 140.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 123.80 | NOK 155.00 +25.2% | 19.3% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 149.60 | NOK 158.50 +5.9% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 158.80 | NOK 158.50 -0.2% | 19.9% | NOK 178.00 | NOK 104.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 162.20 | NOK 153.33 -5.5% | 10.1% | NOK 175.00 | NOK 140.00 | NOK 101.20 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 115.00 | NOK 114.33 -0.6% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 106.20 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 107.00 | NOK 114.33 +6.9% | 4.3% | NOK 120.00 | NOK 108.00 | NOK 125.80 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 86.00 | NOK 104.00 +20.9% | 7.7% | NOK 115.00 | NOK 96.00 | NOK 164.80 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 90.60 | NOK 106.33 +17.4% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 166.20 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 94.20 | NOK 106.33 +12.9% | 5.8% | NOK 115.00 | NOK 101.00 | NOK 184.80 | 3 |
| May ’24 | NOK 72.00 | NOK 82.00 +13.9% | 14.7% | NOK 91.00 | NOK 65.00 | NOK 161.60 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 68.35 | NOK 83.33 +21.9% | 15.7% | NOK 95.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 81.15 | NOK 77.67 -4.3% | 15.8% | NOK 95.00 | NOK 68.00 | NOK 111.00 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 62.10 | NOK 70.00 +12.7% | 5.8% | NOK 75.00 | NOK 65.00 | NOK 123.80 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 59.55 | NOK 69.67 +17.0% | 5.3% | NOK 74.00 | NOK 65.00 | NOK 149.60 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 67.55 | NOK 69.67 +3.1% | 5.3% | NOK 74.00 | NOK 65.00 | NOK 158.80 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 62.60 | NOK 68.33 +9.2% | 6.8% | NOK 73.00 | NOK 62.00 | NOK 162.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Frontline
US$4.5b
A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.
FRO
US$224.10
7D
9.1%
1Y
-4.3%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRBP
NOK 227.20
7D
3.7%
1Y
-25.5%
Seacrest Petroleo Bermuda
NOK 112.8m
An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.
SEAPT
NOK 0.21
7D
-13.8%
1Y
-98.1%