Kongsberg Gruppen ASA

OB:KOG 株式レポート

時価総額：NOK 227.1b

Kongsberg Gruppen 評価

KOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOG ( NOK1291 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK615.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOG の株価収益率 レシオを示している。これはKOG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOG のPE レシオは？
PEレシオ47.1x
収益NOK 4.83b
時価総額NOK 227.10b

株価収益率 同業他社との比較

KOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.3x
AUTO AutoStore Holdings
24.1x11.0%NOK 37.5b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
AKER Aker
12.7xn/aNOK 40.1b
TOM Tomra Systems
72.3x44.2%NOK 43.8b
KOG Kongsberg Gruppen
47.1x15.7%NOK 227.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KOGは、同業他社の平均 ( { 47.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KOG'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
KOG 47.1x業界平均 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOGは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.7x) (47.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.1x
公正PE 比率30.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 1,291.00
NOK 1,199.43
-7.1%
16.5%NOK 1,500.00NOK 850.00n/a7
Dec ’25NOK 1,299.00
NOK 1,163.14
-10.5%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,152.00
NOK 1,145.00
-0.6%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,064.00
NOK 1,078.43
+1.4%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,122.00
NOK 1,062.71
-5.3%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,084.00
NOK 1,062.71
-2.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 901.50
NOK 949.86
+5.4%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 901.50
NOK 801.14
-11.1%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00n/a6
Jan ’25NOK 465.40
NOK 486.67
+4.6%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,299.006
Nov ’24NOK 462.40
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,152.006
Oct ’24NOK 441.20
NOK 483.33
+9.5%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,064.006
Sep ’24NOK 446.60
NOK 480.83
+7.7%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,122.006
Aug ’24NOK 438.60
NOK 480.83
+9.6%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,084.006
Jul ’24NOK 488.20
NOK 484.17
-0.8%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.506
Jun ’24NOK 453.40
NOK 456.00
+0.6%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.505
May ’24NOK 477.80
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 422.80
NOK 376.25
-11.0%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Feb ’24NOK 392.60
NOK 375.75
-4.3%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 540.004
Jan ’24NOK 415.60
NOK 369.50
-11.1%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 465.404
Dec ’23NOK 404.00
NOK 369.50
-8.5%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 473.204

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/26 20:09
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Kongsberg Gruppen ASA 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Haakon AmundsenABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA