Hanwha Aerospace 評価
A012450 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A012450 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A012450 ( ₩320500 ) は、当社の 公正価値 ( ₩712248.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A012450は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A012450 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A012450は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A012450 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.5x |
| 収益 | ₩676.24b |
| 時価総額 | ₩16.32t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
A012450 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A012450は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
A012450'のPE レシオは、Asian Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A012450は、 KR Aerospace & Defense業界平均 (24.1x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A012450 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.5x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A012450は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₩320,500.00 | ₩432,968.32 +35.1% | 14.1% | ₩500,000.00 | ₩277,691.48 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩378,500.00 | ₩416,019.28 +9.9% | 17.5% | ₩500,000.00 | ₩235,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩297,000.00 | ₩360,251.68 +21.3% | 13.9% | ₩422,091.05 | ₩261,029.99 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩322,122.11 | ₩358,718.93 +11.4% | 13.8% | ₩422,091.05 | ₩261,029.99 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩337,117.45 | ₩355,211.25 +5.4% | 14.4% | ₩422,091.05 | ₩261,029.99 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩270,471.50 | ₩295,278.60 +9.2% | 9.6% | ₩377,660.41 | ₩244,368.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₩227,707.01 | ₩291,884.60 +28.2% | 9.2% | ₩377,660.41 | ₩244,368.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₩234,926.99 | ₩260,067.33 +10.7% | 22.7% | ₩377,660.41 | ₩144,399.57 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₩232,150.08 | ₩234,302.18 +0.9% | 19.2% | ₩288,799.14 | ₩144,399.57 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩208,268.61 | ₩200,604.32 -3.7% | 14.1% | ₩244,368.50 | ₩144,399.57 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₩147,287.56 | ₩174,072.89 +18.2% | 9.3% | ₩199,937.86 | ₩144,399.57 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₩138,290.36 | ₩172,882.78 +25.0% | 9.8% | ₩199,937.86 | ₩144,399.57 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₩151,064.16 | ₩162,330.50 +7.5% | 9.8% | ₩199,937.86 | ₩144,399.57 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₩126,071.93 | ₩160,292.07 +27.1% | 9.7% | ₩199,937.86 | ₩144,399.57 | ₩378,500.00 | 13 |
| Oct ’24 | ₩116,186.11 | ₩168,836.42 +45.3% | 12.8% | ₩199,937.86 | ₩122,184.25 | ₩297,000.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩127,293.77 | ₩164,615.51 +29.3% | 15.5% | ₩199,937.86 | ₩122,184.25 | ₩322,122.11 | 10 |
| Aug ’24 | ₩134,958.06 | ₩165,627.54 +22.7% | 11.8% | ₩188,830.20 | ₩124,405.78 | ₩337,117.45 | 9 |
| Jul ’24 | ₩141,511.58 | ₩149,212.89 +5.4% | 12.3% | ₩166,614.89 | ₩111,076.59 | ₩270,471.50 | 9 |
| Jun ’24 | ₩119,962.72 | ₩149,212.89 +24.4% | 12.3% | ₩166,614.89 | ₩111,076.59 | ₩227,707.01 | 9 |
| May ’24 | ₩114,075.66 | ₩141,807.78 +24.3% | 12.0% | ₩166,614.89 | ₩111,076.59 | ₩234,926.99 | 9 |
| Apr ’24 | ₩110,187.98 | ₩130,653.84 +18.6% | 7.2% | ₩144,399.57 | ₩111,076.59 | ₩232,150.08 | 8 |
| Mar ’24 | ₩99,968.93 | ₩126,010.22 +26.0% | 12.6% | ₩144,399.57 | ₩88,861.27 | ₩208,268.61 | 9 |
| Feb ’24 | ₩89,749.89 | ₩109,410.44 +21.9% | 17.9% | ₩144,399.57 | ₩84,418.21 | ₩147,287.56 | 9 |
| Jan ’24 | ₩81,752.37 | ₩109,410.44 +33.8% | 17.9% | ₩144,399.57 | ₩84,418.21 | ₩138,290.36 | 9 |
| Dec ’23 | ₩80,197.30 | ₩109,410.44 +36.4% | 17.9% | ₩144,399.57 | ₩84,418.21 | ₩151,064.16 | 9 |
| Nov ’23 | ₩75,754.24 | ₩107,682.58 +42.1% | 17.7% | ₩144,399.57 | ₩84,418.21 | ₩126,071.93 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hy-Lok
₩327.4b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩27,050.00
7D
12.5%
1Y
-2.0%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩27,950.00
7D
-4.4%
1Y
10.7%
Doosan Enerbility
₩14.2t
Operates as an energy company worldwide.
A034020
₩21,100.00
7D
-5.8%
1Y
38.3%