ASR Nederland 評価
ASRNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASRNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASRNL ( €44.84 ) は、当社の 公正価値 ( €76.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASRNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASRNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASRNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASRNL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | €767.00m |
| 時価総額 | €9.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ASRNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASRNLは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ASRNL'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ASRNLは、 European Insurance業界平均 (11.7x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASRNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASRNLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.84 | €53.00 +18.2% | 6.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €45.37 | €52.47 +15.6% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.10 | €52.53 +19.1% | 6.9% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.25 | €52.83 +19.4% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €45.00 | €52.77 +17.3% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.82 | €52.71 +17.6% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.40 | €52.42 +18.1% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.97 | €51.89 +10.5% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €45.39 | €51.89 +14.3% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.43 | €52.20 +23.0% | 7.4% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €43.78 | €51.93 +18.6% | 7.0% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €42.70 | €50.56 +18.4% | 8.6% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €42.09 | €50.06 +18.9% | 8.4% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €35.23 | €49.42 +40.3% | 7.5% | €56.20 | €44.00 | €45.37 | 13 |
| Oct ’24 | €35.52 | €50.43 +42.0% | 8.7% | €60.00 | €46.00 | €44.10 | 13 |
| Sep ’24 | €40.59 | €50.92 +25.4% | 8.1% | €60.00 | €46.00 | €44.25 | 13 |
| Aug ’24 | €41.16 | €51.20 +24.4% | 7.8% | €60.00 | €46.00 | €45.00 | 12 |
| Jul ’24 | €41.24 | €51.24 +24.3% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.82 | 12 |
| Jun ’24 | €40.00 | €51.24 +28.1% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.40 | 12 |
| May ’24 | €39.84 | €51.24 +28.6% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €46.97 | 12 |
| Apr ’24 | €36.74 | €49.90 +35.8% | 10.3% | €60.00 | €40.50 | €45.39 | 11 |
| Mar ’24 | €43.33 | €50.28 +16.0% | 10.1% | €60.00 | €40.50 | €42.43 | 12 |
| Feb ’24 | €43.47 | €49.81 +14.6% | 11.3% | €60.00 | €37.50 | €43.78 | 12 |
| Jan ’24 | €44.35 | €50.03 +12.8% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.70 | 12 |
| Dec ’23 | €43.77 | €50.03 +14.3% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.09 | 12 |
| Nov ’23 | €44.72 | €49.08 +9.7% | 7.5% | €53.00 | €40.50 | €35.23 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。