Aegon 評価
AGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGN ( €5.92 ) は、当社の 公正価値 ( €14.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AGNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AGN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | €12.73b |
| 時価総額 | €9.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 498.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AGNは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AGN'のPS レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: AGNは、 European Insurance業界平均 (1x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: AGNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.92 | €6.52 +10.2% | 10.8% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.87 | €6.27 +6.9% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.65 | €6.28 +11.1% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.52 | €6.26 +13.4% | 11.7% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.77 | €6.11 +5.9% | 14.1% | €7.50 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.86 | €6.10 +4.1% | 14.4% | €7.60 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.94 | €6.06 +2.0% | 15.3% | €8.00 | €4.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €5.86 | €5.90 +0.7% | 12.0% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.65 | €5.84 +3.3% | 11.6% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.24 | €5.88 +12.3% | 11.3% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €5.36 | €5.76 +7.6% | 11.5% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.25 | €5.49 +4.6% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €5.07 | €5.48 +8.0% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €4.61 | €5.38 +16.8% | 13.6% | €6.75 | €3.60 | €5.87 | 15 |
| Oct ’24 | €4.58 | €5.45 +18.9% | 13.3% | €6.75 | €3.60 | €5.65 | 14 |
| Sep ’24 | €4.73 | €5.39 +13.9% | 13.4% | €6.75 | €3.60 | €5.52 | 15 |
| Aug ’24 | €4.91 | €5.38 +9.6% | 14.1% | €6.75 | €3.60 | €5.77 | 14 |
| Jul ’24 | €4.63 | €5.39 +16.3% | 13.8% | €6.75 | €3.60 | €5.86 | 15 |
| Jun ’24 | €4.18 | €5.33 +27.7% | 15.0% | €6.75 | €3.60 | €5.94 | 14 |
| May ’24 | €4.12 | €5.33 +29.4% | 15.1% | €6.75 | €3.60 | €5.86 | 14 |
| Apr ’24 | €3.95 | €5.38 +36.1% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.65 | 14 |
| Mar ’24 | €4.92 | €5.38 +9.3% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.24 | 14 |
| Feb ’24 | €5.02 | €5.29 +5.4% | 14.7% | €6.75 | €3.60 | €5.36 | 14 |
| Jan ’24 | €4.74 | €5.18 +9.3% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.25 | 15 |
| Dec ’23 | €4.73 | €5.19 +9.7% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.07 | 15 |
| Nov ’23 | €4.72 | €5.17 +9.5% | 14.6% | €6.50 | €3.50 | €4.61 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。