SBM Offshore 評価
SBMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBMO ( €17.52 ) は、当社の 公正価値 ( €42.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBMOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBMO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | US$428.00m |
| 時価総額 | US$3.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | -1x |
株価収益率 同業他社との比較
SBMO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBMOは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBMO'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBMOは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBMO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBMOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.52 | €23.64 +34.9% | 5.7% | €25.11 | €22.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.96 | €23.25 +37.1% | 6.8% | €25.17 | €21.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.67 | €22.84 +37.0% | 7.4% | €24.97 | €20.66 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.07 | €21.59 +26.5% | 11.0% | €24.97 | €18.65 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.81 | €20.21 +36.5% | 12.1% | €25.21 | €17.38 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €14.20 | €20.04 +41.1% | 11.7% | €25.42 | €17.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.15 | €19.85 +40.3% | 11.1% | €24.88 | €17.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €13.95 | €19.95 +43.0% | 11.4% | €25.21 | €17.49 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.79 | €20.01 +35.3% | 11.0% | €25.16 | €18.01 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.65 | €19.15 +40.3% | 14.0% | €25.00 | €15.64 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.81 | €19.07 +61.5% | 13.7% | €24.71 | €15.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €12.45 | €18.69 +50.2% | 13.7% | €24.26 | €15.31 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €12.27 | €19.25 +56.9% | 13.8% | €25.02 | €15.79 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €11.81 | €20.05 +69.7% | 10.6% | €24.96 | €18.05 | €16.96 | 7 |
| Oct ’24 | €12.43 | €20.47 +64.7% | 11.8% | €26.07 | €17.97 | €16.67 | 7 |
| Sep ’24 | €13.37 | €20.81 +55.6% | 14.4% | €25.38 | €17.49 | €17.07 | 7 |
| Aug ’24 | €13.28 | €20.70 +55.9% | 13.5% | €24.96 | €17.11 | €14.81 | 7 |
| Jul ’24 | €12.56 | €20.47 +63.0% | 13.3% | €24.92 | €17.09 | €14.20 | 8 |
| Jun ’24 | €12.89 | €20.97 +62.7% | 13.1% | €25.47 | €17.51 | €14.15 | 8 |
| May ’24 | €12.81 | €19.91 +55.4% | 9.2% | €24.08 | €18.28 | €13.95 | 7 |
| Apr ’24 | €13.68 | €20.37 +48.9% | 9.7% | €24.33 | €18.47 | €14.79 | 7 |
| Mar ’24 | €13.64 | €20.00 +46.7% | 16.1% | €25.00 | €14.00 | €13.65 | 7 |
| Feb ’24 | €14.27 | €19.19 +34.5% | 18.0% | €24.85 | €12.95 | €11.81 | 7 |
| Jan ’24 | €14.66 | €19.48 +32.9% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.45 | 7 |
| Dec ’23 | €15.54 | €19.48 +25.4% | 16.3% | €24.93 | €13.52 | €12.27 | 7 |
| Nov ’23 | €14.00 | €19.92 +42.3% | 16.5% | €25.10 | €14.06 | €11.81 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。