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Koninklijke Vopak 評価
VPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VPK ( €37.2 ) は、当社の 公正価値 ( €62.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VPK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €4.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | -113.3x |
株価収益率 同業他社との比較
VPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VPKは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VPK'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VPKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €38.72 | €44.33 +14.5% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.74 | €42.00 +11.3% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €37.32 | €42.00 +12.5% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €35.73 | €39.00 +9.2% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €34.66 | €39.00 +12.5% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.01 | €38.33 +32.1% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.44 | €42.17 +38.5% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.85 | €42.17 +32.4% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.77 | €42.17 +32.7% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €32.42 | €42.50 +31.1% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €33.41 | €42.13 +26.1% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €33.33 | €42.00 +26.0% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €32.69 | €40.38 +23.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.50 | 4 |
| Jun ’24 | €33.03 | €40.38 +22.2% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €37.74 | 4 |
| May ’24 | €34.60 | €38.88 +12.4% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | €37.32 | 4 |
| Apr ’24 | €32.49 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.73 | 4 |
| Mar ’24 | €30.16 | €32.75 +8.6% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.66 | 4 |
| Feb ’24 | €27.80 | €32.25 +16.0% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €29.01 | 4 |
| Jan ’24 | €27.75 | €32.25 +16.2% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.44 | 4 |
| Dec ’23 | €28.32 | €31.75 +12.1% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.85 | 4 |
| Nov ’23 | €20.84 | €29.42 +41.2% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.77 | 5 |
| Oct ’23 | €18.70 | €30.50 +63.1% | 17.9% | €40.00 | €24.50 | €32.42 | 5 |
| Sep ’23 | €21.69 | €30.50 +40.6% | 17.9% | €40.00 | €24.50 | €33.41 | 5 |
| Aug ’23 | €22.46 | €30.50 +35.8% | 17.9% | €40.00 | €24.50 | €33.33 | 5 |
| Jul ’23 | €24.22 | €33.88 +39.9% | 12.6% | €40.00 | €28.00 | €32.69 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。