Sif Holding N.V.

ENXTAM:SIFG 株式レポート

時価総額：€365.2m

Sif Holding 評価

SIFG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIFG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIFG ( €12.22 ) は、当社の 公正価値 ( €222.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIFGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIFG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIFGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIFG の株価収益率 レシオを示している。これはSIFG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIFG のPE レシオは？
PEレシオ32x
収益€11.40m
時価総額€365.24m

株価収益率 同業他社との比較

SIFG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIFG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
ALFEN Alfen
26.5x42.6%€244.5m
TWEKA TKH Group
10.8x11.0%€1.3b
HEIJM Koninklijke Heijmans
9.5x17.1%€749.8m
ENVI Envipco Holding
58.3x87.3%€266.5m
SIFG Sif Holding
32x78.4%€365.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SIFGは、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIFG'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SIFG 32.0x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIFGは、 European Electrical業界平均 (16.3x) (32 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIFG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIFG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率39.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIFGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIFG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.22
€18.93
+54.9%
6.9%€20.50€17.30n/a3
Nov ’25€14.02
€18.93
+35.0%
6.9%€20.50€17.30n/a3
Oct ’25€15.60
€17.93
+15.0%
10.5%€20.50€16.00n/a3
Sep ’25€11.56
€15.10
+30.6%
14.9%€17.30€12.00n/a3
Aug ’25€12.30
€15.10
+22.8%
14.9%€17.30€12.00n/a3
Jul ’25€12.20
€13.33
+9.3%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Jun ’25€10.16
€13.33
+31.2%
14.1%€16.00€12.00n/a3
May ’25€10.14
€13.33
+31.5%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Apr ’25€10.70
€13.33
+24.6%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Mar ’25€9.88
€13.33
+35.0%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Feb ’25€10.26
€13.33
+30.0%
14.1%€16.00€12.00n/a3
Jan ’25€10.44
€12.33
+18.1%
23.2%€16.00€9.00n/a3
Dec ’24€9.51
€12.33
+29.7%
23.2%€16.00€9.00n/a3
Nov ’24€9.43
€15.33
+62.6%
16.3%€18.00€12.00€14.023
Oct ’24€9.87
€15.33
+55.4%
16.3%€18.00€12.00€15.603
Sep ’24€11.06
€15.33
+38.6%
16.3%€18.00€12.00€11.563
Aug ’24€12.80
€14.20
+10.9%
19.0%€18.00€12.00€12.303
Jul ’24€13.30
€14.20
+6.7%
19.0%€18.00€12.00€12.203
Jun ’24€13.86
€14.00
+1.0%
15.4%€17.00€12.00€10.163
May ’24€12.00
€13.00
+8.3%
18.8%€16.00€10.00€10.143
Apr ’24€12.00
€13.00
+8.3%
18.8%€16.00€10.00€10.703
Mar ’24€12.32
€12.75
+3.5%
17.0%€16.00€10.00€9.884
Feb ’24€11.20
€12.75
+13.8%
17.0%€16.00€10.00€10.264
Jan ’24€11.60
€12.75
+9.9%
17.0%€16.00€10.00€10.444
Dec ’23€11.82
€12.75
+7.9%
17.0%€16.00€10.00€9.514
Nov ’23€10.46
€12.75
+21.9%
17.0%€16.00€10.00€9.434

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Theon International

€723.8m

Develops and manufactures customizable night vision, thermal imaging, and electro-optical ISR systems for military and security applications in Europe and internationally.

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-0.8%

1Y

83.9%