Envipco Holding 評価
ENVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENVI ( €4.9 ) は、当社の 公正価値 ( €60 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENVI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 61.8x |
| 収益 | €4.57m |
| 時価総額 | €282.68m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ENVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENVIは、同業他社の平均 ( { 61.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ENVI'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ENVIは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (61.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61.8x |
| 公正PE 比率 | 51.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENVIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Koninklijke Heijmans
€735.0m
Engages in the property development, construction, and infrastructure businesses in the Netherlands and internationally.
HEIJM
€27.40
7D
3.8%
1Y
134.6%
Signify
€2.8b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT
€22.30
7D
1.1%
1Y
-18.0%
Sif Holding
€367.6m
Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.
SIFG
€12.30
7D
-6.1%
1Y
41.9%