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Aalberts 評価
AALB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AALB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AALB ( €41.5 ) は、当社の 公正価値 ( €64.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AALBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AALB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AALB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €4.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AALB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AALBは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AALB'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AALB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AALBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €40.88 | €51.21 +25.3% | 13.1% | €60.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €43.62 | €52.50 +20.4% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €44.92 | €52.14 +16.1% | 16.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €44.59 | €50.42 +13.1% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €41.83 | €47.71 +14.1% | 18.0% | €65.00 | €38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €36.73 | €46.71 +27.2% | 18.8% | €65.00 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €39.26 | €47.43 +20.8% | 20.4% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €36.50 | €47.00 +28.8% | 21.0% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €29.39 | €47.50 +61.6% | 22.2% | €65.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €34.68 | €51.75 +49.2% | 16.8% | €65.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €38.37 | €52.50 +36.8% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €40.87 | €52.58 +28.7% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €38.53 | €54.07 +40.3% | 12.9% | €65.00 | €44.50 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €39.76 | €54.50 +37.1% | 12.8% | €65.00 | €44.50 | €43.62 | 7 |
| May ’24 | €41.78 | €54.92 +31.4% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.92 | 6 |
| Apr ’24 | €43.41 | €54.92 +26.5% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.59 | 6 |
| Mar ’24 | €47.06 | €54.92 +16.7% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €41.83 | 6 |
| Feb ’24 | €44.06 | €49.67 +12.7% | 22.1% | €65.00 | €35.00 | €36.73 | 6 |
| Jan ’24 | €36.23 | €48.60 +34.1% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €39.26 | 5 |
| Dec ’23 | €38.61 | €48.60 +25.9% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €36.50 | 5 |
| Nov ’23 | €35.77 | €49.00 +37.0% | 23.6% | €65.00 | €35.00 | €29.39 | 5 |
| Oct ’23 | €33.77 | €54.25 +60.6% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €34.68 | 5 |
| Sep ’23 | €35.33 | €54.25 +53.6% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €38.37 | 5 |
| Aug ’23 | €40.82 | €54.25 +32.9% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €40.87 | 5 |
| Jul ’23 | €37.04 | €64.25 +73.5% | 15.9% | €80.00 | €54.00 | €38.53 | 5 |
| Jun ’23 | €46.90 | €65.05 +38.7% | 14.7% | €80.00 | €54.25 | €39.76 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。