Aalberts N.V.

ENXTAM:AALB 株式レポート

時価総額：€3.9b

Aalberts 評価

AALB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AALB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AALB ( €35.26 ) は、当社の 公正価値 ( €68.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AALBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AALB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AALBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AALB の株価収益率 レシオを示している。これはAALB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AALB のPE レシオは？
PEレシオ12.8x
収益€305.00m
時価総額€3.90b

株価収益率 同業他社との比較

AALB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AALB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
ENVI Envipco Holding
61.8x84.6%€270.0m
LIGHT Signify
10.5x10.8%€2.8b
IMCD IMCD
28.3x8.7%€8.1b
FUR Fugro
6.6x3.6%€2.0b
AALB Aalberts
12.8x5.9%€3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AALBは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AALB'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AALB 12.8x業界平均 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AALBは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AALB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AALB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AALBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAALB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.26
€46.29
+31.3%
11.3%€53.00€35.50n/a7
Nov ’25€33.46
€46.79
+39.8%
14.1%€55.00€34.00n/a7
Oct ’25€35.90
€46.64
+29.9%
15.1%€55.00€34.00n/a7
Sep ’25€35.22
€46.71
+32.6%
14.8%€55.00€34.50n/a7
Aug ’25€34.30
€47.29
+37.9%
15.5%€56.00€34.50n/a7
Jul ’25€38.20
€50.71
+32.8%
14.6%€60.00€39.50n/a7
Jun ’25€43.62
€52.50
+20.4%
15.6%€65.00€40.00n/a7
May ’25€44.92
€52.14
+16.1%
16.6%€65.00€40.00n/a7
Apr ’25€44.59
€50.42
+13.1%
18.3%€65.00€38.00n/a6
Mar ’25€41.83
€47.71
+14.1%
18.0%€65.00€38.00n/a7
Feb ’25€36.73
€46.71
+27.2%
18.8%€65.00€36.00n/a7
Jan ’25€39.26
€47.43
+20.8%
20.4%€65.00€35.00n/a7
Dec ’24€36.50
€47.00
+28.8%
21.0%€65.00€35.00n/a7
Nov ’24€29.39
€47.50
+61.6%
22.2%€65.00€35.00€33.466
Oct ’24€34.68
€51.75
+49.2%
16.8%€65.00€40.00€35.906
Sep ’24€38.37
€52.50
+36.8%
14.9%€65.00€44.50€35.226
Aug ’24€40.87
€52.58
+28.7%
14.9%€65.00€44.50€34.306
Jul ’24€38.53
€54.07
+40.3%
12.9%€65.00€44.50€38.207
Jun ’24€39.76
€54.50
+37.1%
12.8%€65.00€44.50€43.627
May ’24€41.78
€54.92
+31.4%
13.5%€65.00€44.50€44.926
Apr ’24€43.41
€54.92
+26.5%
13.5%€65.00€44.50€44.596
Mar ’24€47.06
€54.92
+16.7%
13.5%€65.00€44.50€41.836
Feb ’24€44.06
€49.67
+12.7%
22.1%€65.00€35.00€36.736
Jan ’24€36.23
€48.60
+34.1%
24.2%€65.00€35.00€39.265
Dec ’23€38.61
€48.60
+25.9%
24.2%€65.00€35.00€36.505
Nov ’23€35.77
€49.00
+37.0%
23.6%€65.00€35.00€29.395

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Koninklijke Heijmans

€735.0m

Engages in the property development, construction, and infrastructure businesses in the Netherlands and internationally.

HEIJM

€27.40

7D

3.8%

1Y

134.6%

Signify

€2.8b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT

€22.30

7D

1.1%

1Y

-18.0%

Sif Holding

€367.6m

Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.

SIFG

€12.30

7D

-6.1%

1Y

41.9%