IMCD N.V.

ENXTAM:IMCD 株式レポート

時価総額：€7.8b

IMCD 評価

IMCD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMCD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMCD ( €137.35 ) は、当社の 公正価値 ( €182.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMCDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMCD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMCDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IMCD の株価収益率 レシオを示している。これはIMCD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMCD のPE レシオは？
PEレシオ27.9x
収益€280.84m
時価総額€7.82b

株価収益率 同業他社との比較

IMCD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMCD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
AALB Aalberts
12.3x5.9%€3.7b
LIGHT Signify
10x10.8%€2.7b
FUR Fugro
6.5x3.6%€1.9b
RXL Rexel
10.7x7.7%€7.4b
IMCD IMCD
27.9x8.7%€7.8b

Price-To-Earnings vs ピア: IMCDは、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IMCD'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMCD 27.9x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMCDは、 European Trade Distributors業界平均 (14.4x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMCD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMCD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.9x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IMCDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMCD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€137.35
€160.80
+17.1%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€146.60
€159.53
+8.8%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€154.45
€159.87
+3.5%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€147.80
€157.69
+6.7%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€131.50
€155.95
+18.6%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€129.70
€157.62
+21.5%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25€139.40
€157.62
+13.1%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25€142.25
€158.23
+11.2%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25€163.35
€157.36
-3.7%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€152.05
€145.36
-4.4%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€143.50
€144.76
+0.9%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25€157.55
€143.59
-8.9%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Dec ’24€140.75
€143.59
+2.0%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Nov ’24€114.00
€143.30
+25.7%
11.8%€175.00€115.00€146.6015
Oct ’24€120.00
€147.77
+23.1%
13.4%€185.00€116.00€154.4515
Sep ’24€126.80
€152.83
+20.5%
12.7%€185.00€116.00€147.8015
Aug ’24€135.75
€160.38
+18.1%
15.1%€200.00€116.00€131.5013
Jul ’24€131.70
€161.54
+22.7%
15.2%€200.00€116.00€129.7013
Jun ’24€141.65
€161.92
+14.3%
15.5%€205.00€116.00€139.4013
May ’24€136.20
€162.75
+19.5%
16.9%€210.00€116.00€142.2512
Apr ’24€150.40
€161.67
+7.5%
17.6%€210.00€116.00€163.3512
Mar ’24€146.50
€157.31
+7.4%
17.6%€200.00€116.00€152.0513
Feb ’24€146.05
€157.31
+7.7%
17.6%€200.00€116.00€143.5013
Jan ’24€133.15
€157.69
+18.4%
17.4%€200.00€116.00€157.5513
Dec ’23€142.85
€160.14
+12.1%
16.6%€200.00€116.00€140.7512
Nov ’23€132.05
€161.23
+22.1%
14.8%€200.00€116.00€114.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Koninklijke Heijmans

€752.5m

Engages in the property development, construction, and infrastructure businesses in the Netherlands and internationally.

HEIJM

€27.90

7D

1.1%

1Y

135.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT

€21.30

7D

-1.9%

1Y

-20.7%

Sif Holding

€353.9m

Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.

SIFG

€12.10

7D

-1.0%

1Y

29.8%