Alfen N.V.

ENXTAM:ALFEN 株式レポート

時価総額:€244.5m

Alfen 評価

ALFEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALFEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALFEN ( €11.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALFEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

ALFEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ALFENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALFEN の株価収益率 レシオを示している。これはALFEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALFEN のPE レシオは?
PEレシオ26.5x
収益€9.24m
時価総額€244.45m

株価収益率 同業他社との比較

ALFEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALFEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
SIFG Sif Holding
32x78.4%€365.2m
ENVI Envipco Holding
58.3x87.3%€266.5m
TWEKA TKH Group
10.8x11.0%€1.3b
HEIJM Koninklijke Heijmans
9.5x17.1%€749.8m
ALFEN Alfen
26.5x42.6%€244.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ALFENは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ALFEN'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
ALFEN 26.5x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALFENは、 European Electrical業界平均 (16.3x) (26.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALFEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALFEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.5x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALFENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのALFEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.25
€17.25
+53.4%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Nov ’25€12.34
€17.55
+42.3%
23.2%€25.50€12.00n/a10
Oct ’25€12.82
€19.35
+51.0%
16.2%€25.50€15.00n/a10
Sep ’25€14.94
€19.85
+32.9%
14.0%€25.50€16.00n/a10
Aug ’25€15.98
€22.65
+41.8%
28.7%€41.00€18.00n/a10
Jul ’25€18.00
€34.85
+93.6%
44.2%€61.00€18.00n/a10
Jun ’25€36.16
€55.40
+53.2%
21.8%€84.00€40.00n/a10
May ’25€40.76
€60.20
+47.7%
21.7%€89.00€41.00n/a10
Apr ’25€50.00
€65.00
+30.0%
16.2%€89.00€52.00n/a10
Mar ’25€48.50
€64.44
+32.9%
17.0%€89.00€52.00n/a9
Feb ’25€55.10
€61.33
+11.3%
21.6%€90.00€45.00n/a9
Jan ’25€60.28
€58.22
-3.4%
23.1%€90.00€45.00n/a9
Dec ’24€45.86
€58.22
+27.0%
23.1%€90.00€45.00n/a9
Nov ’24€29.85
€62.33
+108.8%
22.6%€90.00€45.00€12.349
Oct ’24€40.15
€66.60
+65.9%
20.0%€90.00€45.00€12.8210
Sep ’24€51.94
€70.13
+35.0%
17.3%€90.00€50.00€14.948
Aug ’24€62.58
€85.86
+37.2%
21.8%€115.00€50.00€15.987
Jul ’24€61.58
€94.00
+52.6%
21.7%€125.00€58.00€18.007
Jun ’24€66.82
€96.71
+44.7%
21.1%€125.00€58.00€36.167
May ’24€73.24
€109.00
+48.8%
21.3%€140.00€62.00€40.767
Apr ’24€73.12
€110.50
+51.1%
22.5%€140.00€62.00€50.006
Mar ’24€75.66
€110.50
+46.0%
22.5%€140.00€62.00€48.506
Feb ’24€87.00
€117.33
+34.9%
22.4%€143.00€65.00€55.106
Jan ’24€84.20
€123.17
+46.3%
12.9%€143.00€100.00€60.286
Dec ’23€93.62
€123.17
+31.6%
12.9%€143.00€100.00€45.866
Nov ’23€105.60
€126.80
+20.1%
10.7%€143.00€106.00€29.855

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘