Ferrovial 評価
FER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FER ( €37.24 ) は、当社の 公正価値 ( €74.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | €736.00m |
| 時価総額 | €27.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 31.2x |
| PEGレシオ | 8x |
株価収益率 同業他社との比較
FER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FERは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FER'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FERは、 European Construction業界平均 (13x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €37.24 | €39.98 +7.4% | 10.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €37.06 | €39.86 +7.6% | 10.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €37.88 | €39.16 +3.4% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €37.92 | €39.16 +3.3% | 12.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €36.30 | €38.86 +7.0% | 13.5% | €45.00 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.50 | €38.26 +4.8% | 13.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.40 | €37.93 +4.2% | 12.5% | €44.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €33.74 | €36.68 +8.7% | 14.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €36.68 | €36.23 -1.2% | 15.5% | €44.00 | €24.80 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €34.60 | €37.03 +7.0% | 15.6% | €44.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €34.56 | €34.37 -0.5% | 17.9% | €44.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €32.93 | €32.31 -1.9% | 13.8% | €37.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €31.85 | €32.29 +1.4% | 13.4% | €37.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €28.02 | €31.53 +12.5% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €37.06 | 19 |
| Oct ’24 | €28.11 | €31.03 +10.4% | 14.6% | €37.00 | €20.00 | €37.88 | 19 |
| Sep ’24 | €28.97 | €30.65 +5.8% | 14.0% | €37.00 | €20.00 | €37.92 | 20 |
| Aug ’24 | €30.11 | €30.26 +0.5% | 13.4% | €36.00 | €20.00 | €36.30 | 19 |
| Jul ’24 | €29.03 | €29.64 +2.1% | 13.9% | €36.00 | €20.00 | €36.50 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €28.50 0% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €36.40 | 12 |
| May ’24 | n/a | €28.90 0% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €33.74 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €28.90 0% | 3.4% | €30.50 | €28.00 | €36.68 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €29.20 0% | 3.3% | €30.50 | €28.20 | €34.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Theon International
€723.8m
Develops and manufactures customizable night vision, thermal imaging, and electro-optical ISR systems for military and security applications in Europe and internationally.
THEON
€10.34
7D
15.1%
1Y
n/a
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT
€21.74
7D
-1.6%
1Y
-20.0%
Sif Holding
€365.2m
Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.
SIFG
€12.22
7D
-0.2%
1Y
31.1%