Fugro N.V.

ENXTAM:FUR 株式レポート

時価総額：€1.9b

Fugro 評価

FUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FUR ( €16.9 ) は、当社の 公正価値 ( €61.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FURは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FUR の株価収益率 レシオを示している。これはFUR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FUR のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益€295.60m
時価総額€1.94b

株価収益率 同業他社との比較

FUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FUR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
HEIJM Koninklijke Heijmans
9.5x17.1%€749.8m
BAMNB Koninklijke BAM Groep
6.4x9.3%€1.1b
TWEKA TKH Group
10.8x11.0%€1.3b
LIGHT Signify
10.2x10.8%€2.7b
FUR Fugro
6.6x3.6%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: FURは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FUR'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FUR 6.6x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FURは、 European Construction業界平均 (13x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FUR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFUR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.90
€28.55
+68.9%
13.1%€33.00€21.00n/a6
Nov ’25€17.64
€29.37
+66.5%
13.2%€33.00€21.00n/a6
Oct ’25€20.30
€31.70
+56.2%
5.7%€35.00€30.00n/a6
Sep ’25€22.56
€31.70
+40.5%
5.7%€35.00€30.00n/a6
Aug ’25€22.96
€30.43
+32.5%
5.6%€33.00€27.60n/a6
Jul ’25€22.74
€29.35
+29.1%
6.1%€32.00€26.50n/a6
Jun ’25€24.52
€29.35
+19.7%
6.1%€32.00€26.50n/a6
May ’25€22.86
€29.02
+26.9%
6.3%€32.00€26.50n/a6
Apr ’25€22.72
€24.68
+8.6%
8.0%€26.50€22.00n/a6
Mar ’25€21.00
€23.47
+11.7%
7.2%€26.50€22.00n/a6
Feb ’25€16.97
€22.88
+34.8%
4.4%€25.00€22.00n/a6
Jan ’25€17.34
€22.26
+28.4%
9.5%€25.00€18.50n/a5
Dec ’24€17.08
€22.26
+30.3%
9.5%€25.00€18.50n/a5
Nov ’24€15.54
€19.72
+26.9%
16.3%€25.00€15.00€17.645
Oct ’24€14.55
€19.66
+35.1%
16.4%€25.00€15.00€20.305
Sep ’24€15.37
€19.66
+27.9%
16.4%€25.00€15.00€22.565
Aug ’24€16.40
€19.66
+19.9%
16.4%€25.00€15.00€22.965
Jul ’24€14.26
€20.83
+46.1%
11.1%€24.00€18.50€22.743
Jun ’24€13.62
€19.93
+46.4%
16.8%€24.00€15.80€24.523
May ’24€12.83
€17.90
+39.5%
11.7%€20.00€15.80€22.862
Apr ’24€11.69
€17.15
+46.7%
7.9%€18.50€15.80€22.722
Mar ’24€11.70
€18.25
+56.0%
1.4%€18.50€18.00€21.002
Feb ’24€12.42
€18.25
+46.9%
1.4%€18.50€18.00€16.972
Jan ’24€11.20
€18.25
+62.9%
1.4%€18.50€18.00€17.342
Dec ’23€15.01
€18.25
+21.6%
1.4%€18.50€18.00€17.082
Nov ’23€13.45
€16.75
+24.5%
10.4%€18.50€15.00€15.542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Koninklijke Heijmans

€749.8m

Engages in the property development, construction, and infrastructure businesses in the Netherlands and internationally.

HEIJM

€27.95

7D

2.0%

1Y

131.0%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT

€21.74

7D

-2.5%

1Y

-19.7%

Sif Holding

€365.2m

Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.

SIFG

€12.22

7D

-0.7%

1Y

30.8%