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Paladin Energy 評価
PDN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比 較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PDN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PDN ( ZAR172.85 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR597.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PDNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PDN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PDN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | -136.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PDN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.3x | ||
000937 Jizhong Energy Resources | 17.3x | 21.9% | CN¥25.2b |
NXE NexGen Energy | 102.6x | -34.6% | CA$5.4b |
600348 Shan Xi Hua Yang Group New EnergyLtd | 9.1x | 8.3% | CN¥38.4b |
601918 China Coal Xinji EnergyLtd | 12.3x | 12.6% | CN¥25.9b |
PDN Paladin Energy | 47.7x | 38.2% | R4.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: PDNは、同業他社の平均 ( { 50.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PDN'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PDN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPDNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R172.85 | R198.54 +14.9% | 10.6% | R222.57 | R151.38 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R198.29 | R195.58 -1.4% | 10.5% | R221.20 | R150.44 | n/a | 9 |
| May ’25 | R170.03 | R196.75 +15.7% | 9.5% | R218.69 | R153.57 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R169.30 | R180.13 +6.4% | 8.0% | R199.40 | R155.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R149.80 | R186.93 +24.8% | 6.6% | R203.21 | R165.03 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R158.00 | R179.46 +13.6% | 6.1% | R198.07 | R160.86 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R124.80 | R145.22 +16.4% | 11.5% | R172.48 | R125.79 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R128.80 | R139.87 +8.6% | 11.9% | R162.26 | R110.19 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R120.70 | R141.57 +17.3% | 12.3% | R164.95 | R112.02 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R134.40 | R140.49 +4.5% | 19.8% | R169.84 | R80.09 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R107.20 | R120.09 +12.0% | 16.6% | R137.22 | R78.12 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R91.60 | R120.09 +31.1% | 18.1% | R140.19 | R76.03 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | R90.80 | R125.85 +38.6% | 18.6% | R144.45 | R79.46 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | R77.80 | R130.49 +67.7% | 21.1% | R172.38 | R83.05 | R198.29 | 6 |
| May ’24 | R75.10 | R122.12 +62.6% | 20.8% | R160.62 | R77.39 | R170.03 | 6 |
| Apr ’24 | R77.80 | R120.59 +55.0% | 20.5% | R155.58 | R76.61 | R169.30 | 6 |
| Mar ’24 | R88.40 | R126.86 +43.5% | 17.8% | R159.39 | R91.57 | R149.80 | 5 |
| Feb ’24 | R100.20 | R124.66 +24.4% | 17.9% | R154.70 | R87.19 | R158.00 | 5 |
| Jan ’24 | R80.50 | R118.52 +47.2% | 14.9% | R140.08 | R86.69 | R124.80 | 5 |
| Dec ’23 | R95.60 | R125.66 +31.4% | 14.8% | R147.63 | R91.36 | R128.80 | 5 |
| Nov ’23 | R101.00 | R125.66 +24.4% | 14.8% | R147.63 | R91.36 | R120.70 | 5 |
| Oct ’23 | R88.10 | R129.25 +46.7% | 16.1% | R150.33 | R90.06 | R134.40 | 5 |
| Sep ’23 | R97.90 | R119.51 +22.1% | 19.2% | R151.16 | R85.10 | R107.20 | 5 |
| Aug ’23 | R83.70 | R123.98 +48.1% | 17.0% | R150.23 | R92.07 | R91.60 | 4 |
| Jul ’23 | R63.20 | R124.89 +97.6% | 17.8% | R146.65 | R88.27 | R90.80 | 4 |
| Jun ’23 | R81.90 | R129.21 +57.8% | 9.6% | R146.27 | R111.68 | R77.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。