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QES Group Berhad 評価

QES ( MYR0.76 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( MYR0.09 ) を上回って取引されています。

QES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

QES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QES ( MYR0.76 ) は、当社の公正価値の見積もり ( MYR0.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QES当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

QES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	61.8x
MIKROMB Mikro MSC Berhad	8.2x	n/a	RM257.6m
K1 K-One Technology Berhad	94.5x	n/a	RM245.4m
ITMAX ITMAX System Berhad	39.4x	15.6%	RM2.6b
SOLUTN Solution Group Berhad	105x	n/a	RM106.5m
QES QES Group Berhad	37.6x	47.7%	RM608.9m

Price-To-Earnings vs ピア: QESは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53 x) に基づいて価値が高いといえます。

QES'のPE レシオは、MY Electronic 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	23.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QESは、 MY Electronic業界平均 (34.2x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

QES のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	37.6x
公正PE 比率	40.8x

Price-To-Earnings対公正比率: QESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM0.73	RM0.86 +17.5%	0.3%	RM0.86	RM0.85	n/a	2
Jun ’25	RM0.66	RM0.86 +30.9%	0.3%	RM0.86	RM0.85	n/a	2
Dec ’24	RM0.50	RM0.71 +42.5%	1.8%	RM0.72	RM0.70	n/a	2
Nov ’24	RM0.50	RM0.71 +42.5%	1.8%	RM0.72	RM0.70	n/a	2
Oct ’24	RM0.55	RM0.71 +30.7%	1.8%	RM0.72	RM0.70	n/a	2
Sep ’24	RM0.59	RM0.71 +20.8%	1.8%	RM0.72	RM0.70	n/a	2
Aug ’24	RM0.58	RM0.71 +22.2%	2.1%	RM0.73	RM0.70	n/a	2
Jul ’24	RM0.56	RM0.71 +26.5%	2.1%	RM0.73	RM0.70	n/a	2
Jun ’24	RM0.56	RM0.68 +22.0%	6.8%	RM0.73	RM0.62	RM0.66	3
May ’24	RM0.58	RM0.72 +24.1%	10.8%	RM0.81	RM0.62	RM0.58	3
Apr ’24	RM0.61	RM0.72 +17.1%	10.8%	RM0.81	RM0.62	RM0.61	3
Mar ’24	RM0.63	RM0.72 +14.3%	10.8%	RM0.81	RM0.62	RM0.53	3
Feb ’24	RM0.70	RM0.64 -8.7%	2.6%	RM0.66	RM0.62	RM0.49	3
Jan ’24	RM0.64	RM0.64 +0.5%	2.6%	RM0.66	RM0.62	RM0.51	3
Dec ’23	RM0.61	RM0.64 +5.5%	2.6%	RM0.66	RM0.62	RM0.50	3
Nov ’23	RM0.46	RM0.65 +40.2%	2.3%	RM0.66	RM0.63	RM0.50	2
Oct ’23	RM0.46	RM0.65 +41.8%	2.3%	RM0.66	RM0.63	RM0.55	2
Sep ’23	RM0.51	RM0.65 +27.7%	2.3%	RM0.66	RM0.63	RM0.59	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。