Northeast Group Berhad

KLSE:NE 株式レポート

時価総額：RM 451.4m

Northeast Group Berhad 評価

NE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NE ( MYR0.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NE の株価収益率 レシオを示している。これはNE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NE のPE レシオは？
PEレシオ24.6x
収益RM 18.36m
時価総額RM 451.40m

株価収益率 同業他社との比較

NE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83.1x
NOTION Notion VTec Berhad
84.2x50.0%RM 572.1m
SKPRES SKP Resources Bhd
16.3x17.6%RM 1.6b
WAJA Waja Konsortium Berhad
94.5xn/aRM 66.9m
AMLEX Amlex Holdings Berhad
137.6xn/aRM 67.0m
NE Northeast Group Berhad
24.6x15.9%RM 451.4m

Price-To-Earnings vs ピア: NEは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NE'のPE レシオは、MY Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NE 24.6x業界平均 31.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NEは、 MY Electronic業界平均 (31.9x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

7D

-3.2%

1Y

-28.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 261.0m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.32

7D

-1.5%

1Y

0%

Globaltec Formation Berhad

RM 131.9m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.49

7D

3.2%

1Y

-18.3%