SKP Resources Bhd

KLSE:SKPRES 株式レポート

時価総額：RM1.8b

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SKP Resources Bhd 評価

SKPRES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKPRES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKPRES ( MYR1.22 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKPRESは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SKPRES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SKPRES 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

SKPRES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKPRES の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83.1x
JHM JHM Consolidation Berhad
51.3x58.2%RM412.1m
AMLEX Amlex Holdings Berhad
219.8xn/aRM107.2m
ITMAX ITMAX System Berhad
39.4x15.6%RM2.6b
VSTECS VSTECS Berhad
22x16.1%RM1.5b
SKPRES SKP Resources Bhd
18.9x16.8%RM1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SKPRESは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SKPRES'のPE レシオは、MY Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SKPRESは、 MY Electronic業界平均 (34.2x) (19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SKPRES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SKPRES PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SKPRESは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSKPRES 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.17
RM1.27
+8.5%
8.3%RM1.45RM1.10n/a9
Jun ’25RM1.09
RM1.04
-4.7%
20.1%RM1.45RM0.78n/a8
May ’25RM1.02
RM0.95
-7.0%
15.4%RM1.18RM0.78n/a8
Apr ’25RM0.90
RM0.93
+3.3%
14.5%RM1.18RM0.78n/a8
Mar ’25RM0.81
RM0.91
+13.2%
13.1%RM1.18RM0.78n/a8
Feb ’25RM0.68
RM0.94
+39.6%
19.3%RM1.26RM0.68n/a8
Jan ’25RM0.79
RM0.96
+22.2%
22.8%RM1.37RM0.68n/a8
Dec ’24RM0.77
RM0.96
+25.3%
22.8%RM1.37RM0.68n/a8
Nov ’24RM0.80
RM1.18
+47.8%
13.4%RM1.37RM0.95n/a8
Oct ’24RM0.99
RM1.18
+18.1%
13.4%RM1.37RM0.95n/a8
Sep ’24RM1.04
RM1.18
+13.0%
13.4%RM1.37RM0.95n/a8
Aug ’24RM0.94
RM1.29
+37.6%
20.5%RM1.75RM0.95n/a8
Jul ’24RM1.09
RM1.37
+25.9%
24.3%RM2.00RM0.95n/a9
Jun ’24RM1.03
RM1.37
+33.2%
24.3%RM2.00RM0.95RM1.099
May ’24RM1.30
RM1.59
+22.2%
13.5%RM2.00RM1.20RM1.029
Apr ’24RM1.25
RM1.59
+27.1%
13.5%RM2.00RM1.20RM0.909
Mar ’24RM1.33
RM1.65
+24.4%
15.7%RM2.08RM1.20RM0.819
Feb ’24RM1.69
RM2.01
+19.2%
5.3%RM2.26RM1.85RM0.689
Jan ’24RM1.61
RM2.01
+25.1%
5.3%RM2.26RM1.85RM0.799
Dec ’23RM1.73
RM2.02
+16.5%
5.6%RM2.26RM1.85RM0.778
Nov ’23RM1.58
RM2.10
+32.6%
9.9%RM2.56RM1.85RM0.808
Oct ’23RM1.66
RM2.13
+28.2%
9.6%RM2.56RM1.85RM0.998
Sep ’23RM1.69
RM2.13
+26.0%
9.6%RM2.56RM1.85RM1.048
Aug ’23RM1.65
RM2.05
+23.9%
6.6%RM2.26RM1.85RM0.948
Jul ’23RM1.56
RM2.01
+29.1%
9.0%RM2.26RM1.65RM1.098
Jun ’23RM1.53
RM2.01
+31.6%
9.0%RM2.26RM1.65RM1.038

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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