ITMAX System Berhad

KLSE:ITMAX 株式レポート

時価総額：RM 3.6b

ITMAX System Berhad 評価

ITMAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITMAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITMAX ( MYR3.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITMAX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ITMAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ITMAXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ITMAX の株価収益率 レシオを示している。これはITMAX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ITMAX のPE レシオは？
PEレシオ52.2x
収益RM 70.16m
時価総額RM 3.58b

株価収益率 同業他社との比較

ITMAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITMAX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
QES QES Group Berhad
34x37.8%RM 433.8m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
7.2xn/aRM 257.6m
K1 K-One Technology Berhad
37.1xn/aRM 137.3m
VS V.S. Industry Berhad
20.5x18.4%RM 4.2b
ITMAX ITMAX System Berhad
52.2x22.0%RM 3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ITMAXは、同業他社の平均 ( { 52.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ITMAX'のPE レシオは、MY Electronic 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HM Harvest Miracle Capital Berhad
5xn/aUS$7.33m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ITMAX 52.2x業界平均 28.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITMAXは、 MY Electronic業界平均 (28.7x) (52.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ITMAX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITMAX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.2x
公正PE 比率28.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ITMAXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITMAX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.56
RM 4.40
+23.7%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Nov ’25RM 3.51
RM 4.40
+25.5%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Oct ’25RM 3.51
RM 4.35
+24.0%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Sep ’25RM 3.43
RM 4.35
+26.9%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Aug ’25RM 3.23
RM 3.19
-1.3%
18.4%RM 4.00RM 2.65n/a3
Jul ’25RM 2.55
RM 2.82
+10.6%
4.3%RM 2.91RM 2.65n/a3
Jun ’25RM 2.28
RM 2.78
+21.7%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
May ’25RM 2.25
RM 2.78
+23.3%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Apr ’25RM 2.33
RM 2.78
+19.1%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Mar ’25RM 2.33
RM 2.69
+15.2%
8.0%RM 2.90RM 2.47n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.09
+4.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Jan ’25RM 1.79
RM 2.09
+16.8%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Dec ’24RM 1.74
RM 2.09
+20.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Nov ’24RM 1.77
RM 2.09
+18.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Oct ’24RM 1.81
RM 2.09
+15.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Sep ’24RM 1.43
RM 1.76
+22.7%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.432
Aug ’24RM 1.42
RM 1.76
+23.6%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.232
Jul ’24RM 1.40
RM 1.53
+9.5%
15.0%RM 1.80RM 1.24RM 2.554
Jun ’24RM 1.40
RM 1.47
+5.2%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.283
May ’24RM 1.43
RM 1.47
+3.0%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.253
Apr ’24RM 1.35
RM 1.31
-3.0%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Mar ’24RM 1.43
RM 1.31
-8.4%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Feb ’24RM 1.55
RM 1.31
-15.5%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.002
Jan ’24RM 1.42
RM 1.31
-7.7%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 1.792

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IQ Group Holdings Berhad

RM 55.5m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.63

7D

0%

1Y

-27.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 261.0m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.32

7D

0%

1Y

6.7%

Globaltec Formation Berhad

RM 119.8m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

-20.3%