YTL Hospitality REIT

KLSE:YTLREIT 株式レポート

時価総額：RM 2.0b

YTL Hospitality REIT 評価

YTLREIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YTLREIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YTLREIT ( MYR1.19 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YTLREITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YTLREIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YTLREITは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YTLREIT の株価収益率 レシオを示している。これはYTLREIT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YTLREIT のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益RM 178.01m
時価総額RM 2.03b

株価収益率 同業他社との比較

YTLREIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YTLREIT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.8x-7.8%RM 1.9b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19.1x9.5%RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.2x-2.9%RM 3.0b
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
19.3x4.5%RM 1.2b
YTLREIT YTL Hospitality REIT
11.4x-25.2%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: YTLREITは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YTLREIT'のPE レシオは、Asian Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
YTLREIT 11.4x業界平均 11.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YTLREITは、 Asian Hotel and Resort REITs業界平均 (11.6x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YTLREIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YTLREIT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: YTLREITは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYTLREIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Oct ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.18
RM 1.29
+9.6%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.21
RM 1.30
+7.7%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.22
RM 1.30
+6.8%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
May ’25RM 1.20
RM 1.21
+0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.21
-0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Feb ’25RM 1.16
RM 1.10
-5.2%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Jan ’25RM 1.03
RM 1.10
+6.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Dec ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Nov ’24RM 0.99
RM 1.10
+11.1%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.193
Oct ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.223
Sep ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.183
Aug ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.223
Jul ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.213
Jun ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.223
May ’24RM 0.97
RM 1.07
+10.3%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.203
Apr ’24RM 0.95
RM 1.07
+12.0%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.193
Mar ’24RM 0.99
RM 1.07
+7.5%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.223
Feb ’24RM 0.98
RM 1.05
+6.3%
5.9%RM 1.10RM 0.96RM 1.163
Jan ’24RM 0.92
RM 1.02
+10.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.033
Dec ’23RM 0.88
RM 1.02
+15.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.023
Nov ’23RM 0.86
RM 1.04
+20.9%
7.7%RM 1.15RM 0.96RM 0.993

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

0%

1Y

-13.6%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 556.8m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0.6%

1Y

0.6%

KLCC Property Holdings Berhad

RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad (KLCCP) and KLCC REIT, collectively known as KLCCP Stapled Group is Malaysia's largest self-managed stapled security that invests, develops, owns and manages a stable of iconic and quality assets.

KLCC

RM 8.00

7D

-0.1%

1Y

15.1%