AME Real Estate Investment Trust

KLSE:AMEREIT 株式レポート

時価総額：RM 784.3m

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AME Real Estate Investment Trust 評価

AMEREIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMEREIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMEREIT ( MYR1.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMEREIT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMEREIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMEREIT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.8x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-2.8x

株価収益率 同業他社との比較

AMEREIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMEREIT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
ATRIUM Atrium Real Estate Investment Trust
11.3xn/aRM 318.7m
SENTRAL Sentral REIT
11.9x4.2%RM 926.5m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
14.3x7.7%RM 641.8m
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
17.9x4.5%RM 1.1b
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
15.3x-5.4%RM 784.3m

Price-To-Earnings vs ピア: AMEREITは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMEREIT'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMEREITは、 Asian Industrial REITs業界平均 (22.7x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMEREIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMEREIT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMEREITは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMEREIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.49
RM 1.55
+4.0%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Sep ’25RM 1.45
RM 1.55
+6.9%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Aug ’25RM 1.48
RM 1.55
+4.7%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Jul ’25RM 1.34
RM 1.50
+11.6%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
Jun ’25RM 1.45
RM 1.50
+3.1%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
May ’25RM 1.37
RM 1.50
+9.1%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
Apr ’25RM 1.39
RM 1.42
+1.8%
0.4%RM 1.42RM 1.41n/a2
Mar ’25RM 1.33
RM 1.42
+6.4%
0.4%RM 1.42RM 1.41n/a2
Feb ’25RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Jan ’25RM 1.30
RM 1.38
+6.2%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Dec ’24RM 1.27
RM 1.38
+8.7%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Nov ’24RM 1.24
RM 1.38
+10.9%
1.8%RM 1.40RM 1.35n/a2
Oct ’24RM 1.27
RM 1.38
+8.3%
1.8%RM 1.40RM 1.35n/a2
Sep ’24RM 1.28
RM 1.38
+7.4%
1.8%RM 1.40RM 1.35RM 1.452
Aug ’24RM 1.23
RM 1.37
+11.0%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.482
Jul ’24RM 1.20
RM 1.37
+13.7%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.342
Jun ’24RM 1.25
RM 1.37
+9.2%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.452
May ’24RM 1.19
RM 1.37
+14.7%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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