KIP Real Estate Investment Trust

KLSE:KIPREIT 株式レポート

時価総額：RM 550.6m

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KIP Real Estate Investment Trust 評価

KIPREIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIPREIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIPREIT ( MYR0.89 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIPREITは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KIPREIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KIPREIT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.9x
企業価値／EBITDA16x
PEGレシオ-1.2x

株価収益率 同業他社との比較

KIPREIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIPREIT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
9.4x-7.4%RM 424.1m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.3x-9.0%RM 1.9b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.3x-4.6%RM 5.0b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
17.3x7.8%RM 5.3b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
8.5x-7.1%RM 550.6m

Price-To-Earnings vs ピア: KIPREITは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIPREIT'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIPREITは、 Asian Retail REITs業界平均 (12.6x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIPREIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIPREIT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIPREITは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIPREIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.89
RM 1.04
+16.9%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
Jun ’25RM 0.89
RM 1.04
+17.5%
9.6%RM 1.14RM 0.94n/a2
May ’25RM 0.91
RM 1.02
+12.7%
11.8%RM 1.14RM 0.90n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Mar ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Feb ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.2%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.99
+10.6%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.0%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Nov ’24RM 0.91
RM 0.99
+9.4%
9.1%RM 1.08RM 0.90n/a2
Oct ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.7%
9.5%RM 1.04RM 0.86n/a2
Sep ’24RM 0.90
RM 0.95
+6.1%
9.5%RM 1.04RM 0.86n/a2
Aug ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.6%
9.5%RM 1.04RM 0.86n/a2
Jul ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92n/a2
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.4%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.1%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.912
Apr ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.8%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Mar ’24RM 0.91
RM 0.98
+8.2%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Feb ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.7%
6.6%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jan ’24RM 0.91
RM 0.97
+7.7%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Dec ’23RM 0.89
RM 0.97
+9.6%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.902
Nov ’23RM 0.91
RM 0.97
+7.1%
0.5%RM 0.98RM 0.97RM 0.912
Oct ’23RM 0.89
RM 0.99
+11.8%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.892
Sep ’23RM 0.90
RM 0.99
+11.2%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.902
Aug ’23RM 0.92
RM 0.99
+8.2%
2.5%RM 1.02RM 0.97RM 0.902
Jul ’23RM 0.89
RM 0.97
+9.0%
3.1%RM 1.00RM 0.94RM 0.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y