Hektar Real Estate Investment Trust

KLSE:HEKTAR 株式レポート

時価総額：RM 372.4m

Hektar Real Estate Investment Trust 評価

HEKTAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEKTAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEKTAR ( MYR0.53 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEKTARは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HEKTAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEKTARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEKTAR の株価収益率 レシオを示している。これはHEKTAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEKTAR のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益RM 47.91m
時価総額RM 372.38m

株価収益率 同業他社との比較

HEKTAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEKTAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.8x-7.8%RM 1.9b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.4x3.9%RM 6.4b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.2x-4.3%RM 5.6b
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
7.8x-6.3%RM 372.4m

Price-To-Earnings vs ピア: HEKTARは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEKTAR'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEKTAR 7.8x業界平均 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEKTARは、 MY Retail REITs業界平均 (12x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEKTAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEKTAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEKTARは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEKTAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.53
RM 0.63
+20.0%
36.5%RM 0.86RM 0.40n/a2
Nov ’25RM 0.54
RM 0.52
-2.8%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Oct ’25RM 0.52
RM 0.52
+1.0%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Sep ’25RM 0.55
RM 0.52
-4.6%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Aug ’25RM 0.56
RM 0.57
+1.8%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jul ’25RM 0.59
RM 0.57
-4.2%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jun ’25RM 0.64
RM 0.57
-10.9%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
May ’25RM 0.68
RM 0.63
-8.1%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Apr ’25RM 0.64
RM 0.63
-1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Mar ’25RM 0.61
RM 0.63
+1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Feb ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Jan ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Dec ’24RM 0.62
RM 0.66
+5.6%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Nov ’24RM 0.61
RM 0.68
+10.7%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.542
Oct ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.522
Sep ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.552
Aug ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.562
Jul ’24RM 0.68
RM 0.75
+11.1%
14.2%RM 0.84RM 0.60RM 0.593
Jun ’24RM 0.66
RM 0.82
+25.0%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
May ’24RM 0.69
RM 0.82
+19.6%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.682
Apr ’24RM 0.69
RM 0.82
+20.4%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
Mar ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.7%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.612
Feb ’24RM 0.72
RM 0.82
+13.8%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.18

7D

-1.7%

1Y

14.6%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0%

1Y

-0.6%