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Hektar Real Estate Investment Trust 評価
HEKTAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HEKTAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HEKTAR ( MYR0.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.39 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HEKTAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HEKTAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HEKTAR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM424.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.3x |
| PEGレシオ | -1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
HEKTAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12x | ||
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust | 8.6x | -7.1% | RM553.7m |
CLMT CapitaLand Malaysia Trust | 10.4x | -9.0% | RM1.9b |
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust | 11.5x | -4.6% | RM5.1b |
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust | 17.5x | 7.9% | RM5.4b |
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust | 9.4x | -7.4% | RM424.1m |
Price-To-Earnings vs ピア: HEKTARは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HEKTAR'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HEKTAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HEKTARは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM0.60 | RM0.57 -5.0% | 12.3% | RM0.64 | RM0.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM0.64 | RM0.57 -10.9% | 12.3% | RM0.64 | RM0.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM0.68 | RM0.63 -8.1% | 7.2% | RM0.67 | RM0.58 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM0.64 | RM0.63 -1.6% | 7.2% | RM0.67 | RM0.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | RM0.61 | RM0.63 +1.6% | 7.2% | RM0.67 | RM0.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM0.65 | RM0.66 +0.8% | 8.4% | RM0.71 | RM0.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | RM0.65 | RM0.66 +0.8% | 8.4% | RM0.71 | RM0.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | RM0.62 | RM0.66 +5.6% | 8.4% | RM0.71 | RM0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM0.61 | RM0.68 +10.7% | 11.1% | RM0.75 | RM0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | RM0.60 | RM0.68 +11.6% | 11.1% | RM0.75 | RM0.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | RM0.63 | RM0.70 +11.9% | 14.9% | RM0.81 | RM0.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | RM0.63 | RM0.70 +11.9% | 14.9% | RM0.81 | RM0.60 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | RM0.68 | RM0.75 +11.1% | 14.2% | RM0.84 | RM0.60 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | RM0.66 | RM0.82 +25.0% | 1.8% | RM0.84 | RM0.81 | RM0.64 | 2 |
| May ’24 | RM0.69 | RM0.82 +19.6% | 1.8% | RM0.84 | RM0.81 | RM0.68 | 2 |
| Apr ’24 | RM0.69 | RM0.82 +20.4% | 1.8% | RM0.84 | RM0.81 | RM0.64 | 2 |
| Mar ’24 | RM0.69 | RM0.82 +18.7% | 1.8% | RM0.84 | RM0.81 | RM0.61 | 2 |
| Feb ’24 | RM0.72 | RM0.82 +13.8% | 1.8% | RM0.84 | RM0.81 | RM0.65 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。