Pavilion Real Estate Investment Trust

KLSE:PAVREIT 株式レポート

時価総額：RM 5.2b

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Pavilion Real Estate Investment Trust 評価

PAVREIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAVREIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PAVREIT ( MYR1.38 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PAVREITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PAVREIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PAVREIT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.9x
企業価値／EBITDA17.5x
PEGレシオ-2.2x

株価収益率 同業他社との比較

PAVREIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAVREIT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
14.8x1.7%RM 5.7b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
14.5x-6.8%RM 7.6b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.2x-8.4%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x2.2%RM 559.9m
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.7x-5.4%RM 5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PAVREITは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PAVREIT'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAVREITは、 Asian Retail REITs業界平均 (13.8x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAVREIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAVREIT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.7x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PAVREITは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAVREIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.43
RM 1.56
+9.4%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Sep ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Aug ’25RM 1.35
RM 1.56
+15.8%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Jul ’25RM 1.39
RM 1.51
+8.6%
7.0%RM 1.64RM 1.33n/a8
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+4.1%
7.0%RM 1.64RM 1.33n/a8
May ’25RM 1.31
RM 1.51
+15.0%
7.4%RM 1.64RM 1.30n/a8
Apr ’25RM 1.28
RM 1.48
+15.4%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Mar ’25RM 1.28
RM 1.48
+15.4%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Feb ’25RM 1.30
RM 1.48
+13.7%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Jan ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.2%
7.8%RM 1.62RM 1.29n/a8
Dec ’24RM 1.21
RM 1.46
+20.2%
7.8%RM 1.62RM 1.29n/a8
Nov ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.3%
7.8%RM 1.62RM 1.29n/a8
Oct ’24RM 1.22
RM 1.50
+23.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30n/a8
Sep ’24RM 1.22
RM 1.50
+23.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.418
Aug ’24RM 1.24
RM 1.50
+21.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.358
Jul ’24RM 1.24
RM 1.50
+21.0%
8.8%RM 1.63RM 1.28RM 1.398
Jun ’24RM 1.22
RM 1.49
+21.8%
8.4%RM 1.63RM 1.28RM 1.458
May ’24RM 1.37
RM 1.46
+6.9%
9.1%RM 1.63RM 1.28RM 1.319
Apr ’24RM 1.34
RM 1.46
+9.0%
8.6%RM 1.66RM 1.29RM 1.289
Mar ’24RM 1.35
RM 1.46
+8.1%
8.6%RM 1.66RM 1.29RM 1.289
Feb ’24RM 1.35
RM 1.46
+8.4%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.309
Jan ’24RM 1.21
RM 1.46
+20.9%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.219
Dec ’23RM 1.20
RM 1.46
+21.9%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.219
Nov ’23RM 1.23
RM 1.48
+20.0%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.239
Oct ’23RM 1.26
RM 1.48
+17.4%
6.5%RM 1.66RM 1.34RM 1.229
Sep ’23RM 1.29
RM 1.48
+14.6%
6.5%RM 1.66RM 1.34RM 1.229

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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