IGB Real Estate Investment Trust

KLSE:IGBREIT 株式レポート

時価総額：RM 7.6b

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IGB Real Estate Investment Trust 評価

IGBREIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGBREIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGBREIT ( MYR2 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGBREITは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IGBREIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IGBREIT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.8x
企業価値／EBITDA20.3x
PEGレシオ-2.1x

株価収益率 同業他社との比較

IGBREIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGBREIT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
14.8x1.7%RM 5.7b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.7x-5.4%RM 5.2b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.2x-8.4%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x2.2%RM 559.9m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
14.5x-6.8%RM 7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: IGBREITは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IGBREIT'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IGBREITは、 Asian Retail REITs業界平均 (14.5x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IGBREIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IGBREIT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: IGBREITは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIGBREIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.10
RM 2.03
-3.3%
9.1%RM 2.45RM 1.77n/a11
Sep ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Aug ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Jul ’25RM 1.85
RM 1.92
+3.9%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Jun ’25RM 1.81
RM 1.92
+6.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.1%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Apr ’25RM 1.73
RM 1.90
+9.6%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Mar ’25RM 1.72
RM 1.90
+10.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Feb ’25RM 1.76
RM 1.91
+8.3%
9.9%RM 2.42RM 1.68n/a12
Jan ’25RM 1.72
RM 1.88
+9.5%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Dec ’24RM 1.71
RM 1.88
+10.1%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Nov ’24RM 1.69
RM 1.88
+11.4%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Oct ’24RM 1.68
RM 1.89
+12.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70n/a12
Sep ’24RM 1.63
RM 1.89
+15.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Aug ’24RM 1.65
RM 1.89
+14.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Jul ’24RM 1.67
RM 1.88
+12.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8512
Jun ’24RM 1.61
RM 1.88
+16.9%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8112
May ’24RM 1.75
RM 1.88
+7.4%
7.7%RM 2.25RM 1.70RM 1.8312
Apr ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7312
Mar ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7212
Feb ’24RM 1.76
RM 1.85
+5.0%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7612
Jan ’24RM 1.65
RM 1.80
+9.3%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7212
Dec ’23RM 1.61
RM 1.80
+12.0%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7112
Nov ’23RM 1.55
RM 1.79
+15.4%
6.8%RM 2.00RM 1.59RM 1.6912
Oct ’23RM 1.60
RM 1.80
+12.2%
6.8%RM 2.00RM 1.59RM 1.6812
Sep ’23RM 1.62
RM 1.80
+10.8%
6.8%RM 2.00RM 1.59RM 1.6312

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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