CapitaLand Malaysia Trust

KLSE:CLMT 株式レポート

時価総額：RM 1.9b

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CapitaLand Malaysia Trust 評価

CLMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLMT ( MYR0.68 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLMTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CLMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CLMT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.3x
企業価値／EBITDA18.5x
PEGレシオ-1.2x

株価収益率 同業他社との比較

CLMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
17.2x7.8%RM 5.3b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.4x-4.6%RM 5.1b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
12.7x-7.4%RM 6.6b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
8.6x-7.1%RM 553.7m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.3x-9.0%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CLMTは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CLMT'のPE レシオは、Asian Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-2.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLMTは、 Asian Retail REITs業界平均 (12.7x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CLMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.68
RM 0.66
-1.9%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.66
-2.6%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
May ’25RM 0.65
RM 0.66
+2.7%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Apr ’25RM 0.64
RM 0.61
-3.1%
7.8%RM 0.68RM 0.56n/a4
Mar ’25RM 0.64
RM 0.60
-5.9%
7.6%RM 0.68RM 0.56n/a4
Feb ’25RM 0.58
RM 0.58
-0.2%
9.5%RM 0.68RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.56
RM 0.56
-0.7%
7.3%RM 0.63RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.56
RM 0.56
+0.6%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Nov ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.5%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Oct ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.2%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Sep ’24RM 0.55
RM 0.56
+2.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Aug ’24RM 0.54
RM 0.56
+4.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51n/a6
Jul ’24RM 0.50
RM 0.58
+16.0%
15.7%RM 0.78RM 0.51n/a6
Jun ’24RM 0.51
RM 0.58
+14.9%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.686
May ’24RM 0.52
RM 0.58
+13.6%
15.0%RM 0.78RM 0.53RM 0.656
Apr ’24RM 0.52
RM 0.56
+7.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Mar ’24RM 0.53
RM 0.56
+5.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Feb ’24RM 0.59
RM 0.56
-5.7%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.586
Jan ’24RM 0.54
RM 0.54
+0.9%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Dec ’23RM 0.55
RM 0.54
-1.8%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Nov ’23RM 0.53
RM 0.55
+5.4%
4.3%RM 0.58RM 0.51RM 0.556
Oct ’23RM 0.54
RM 0.58
+6.7%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.556
Sep ’23RM 0.55
RM 0.58
+5.7%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.556
Aug ’23RM 0.56
RM 0.58
+2.9%
6.4%RM 0.62RM 0.51RM 0.546
Jul ’23RM 0.56
RM 0.58
+2.1%
4.4%RM 0.62RM 0.53RM 0.507
Jun ’23RM 0.58
RM 0.58
-0.3%
3.6%RM 0.62RM 0.55RM 0.517

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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