Atrium Real Estate Investment Trust 評価

ATRIUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATRIUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATRIUM ( MYR1.24 ) は、当社の公正価値 ( MYR1.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATRIUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ATRIUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATRIUMは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ATRIUM の株価収益率レシオを示している。これはATRIUM の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ATRIUM のPE レシオは？
PEレシオ	11x
収益	RM 29.92m
時価総額	RM 329.28m

ATRIUM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.5x
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

ATRIUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATRIUM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.5x
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust	14.5x	-5.2%	RM 752.7m
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust	7.8x	-6.3%	RM 372.4m
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust	11.2x	10.4%	RM 220.4m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust	8.7x	n/a	RM 216.2m
ATRIUM Atrium Real Estate Investment Trust	11x	n/a	RM 329.3m

Price-To-Earnings vs ピア: ATRIUMは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

ATRIUM'のPE レシオは、Asian Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATRIUMは、 Asian Industrial REITs業界平均 (20.7x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ATRIUM のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATRIUM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのATRIUMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

-1.3%

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

-0.6%